| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 631.00 | 222 015.00 | 7 616.00 | 229 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 899.00 | 223 960.00 | 10 939.00 | 234 899.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 408.00 | | 1 275 408.00 | 1 275 408.00 |
BZ Autres créances | 80 540.00 | | 80 540.00 | 80 540.00 |
CF Disponibilités | 879 171.00 | | 879 171.00 | 879 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 758.00 | | 2 245 758.00 | 2 245 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 657.00 | 223 960.00 | 2 256 696.00 | 2 480 657.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 831 544.00 | 666 200.00 | | 831 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 657.00 | 165 344.00 | | 209 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 001.00 | 840 344.00 | | 1 050 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 284.00 | 119 225.00 | | 93 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 966.00 | 257 818.00 | | 25 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 930.00 | 120.00 | | 252 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 414.00 | 201 772.00 | | 210 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 945.00 | 468 235.00 | | 623 945.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 695.00 | 1 047 170.00 | | 1 206 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 696.00 | 1 887 514.00 | | 2 256 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 706.00 | 953 942.00 | | 1 139 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 370 955.00 | | 5 370 955.00 | 5 370 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 370 955.00 | | 5 370 955.00 | 5 370 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 409 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 683 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 906 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 474.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 171 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 633.00 | 47 960.00 | | 24 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 400.00 | 47 960.00 | | 26 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 771.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 400.00 | 39 189.00 | | 26 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 662.00 | 31 977.00 | | 48 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 436 084.00 | 4 743 269.00 | | 5 436 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 226 427.00 | 4 577 924.00 | | 5 226 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 657.00 | 165 344.00 | | 209 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 741.00 | | 670.00 | 254 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 3 323.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 5 512.00 | 234 899.00 | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 512.00 | 231 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 089.00 | | | 237 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 653.00 | | 670.00 | 17 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 998.00 | 7 474.00 | 5 512.00 | 221 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 998.00 | 7 474.00 | 5 512.00 | 221 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 414.00 | 210 414.00 | | 210 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 013.00 | 259 013.00 | | 259 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 842.00 | 154 842.00 | | 154 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 408.00 | | | 1 275 408.00 |
VB T. V. A. | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 228.00 | 26 238.00 | 66 989.00 | 93 228.00 |
VI Groupe et associés | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 587.00 | 93 587.00 | | 93 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 823.00 | 1 369 823.00 | | 1 369 823.00 |
VW T.V.A. | 116 503.00 | 116 503.00 | | 116 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 765.00 | 886 776.00 | 66 989.00 | 953 765.00 |