| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 146.00 | 66 957.00 | 36 189.00 | 103 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 605.00 | 66 957.00 | 68 647.00 | 135 605.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075 816.00 | 64 326.00 | 2 011 490.00 | 2 075 816.00 |
BZ Autres créances | 412 317.00 | | 412 317.00 | 412 317.00 |
CF Disponibilités | 47 625.00 | | 47 625.00 | 47 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 827.00 | 64 326.00 | 2 487 501.00 | 2 551 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 432.00 | 131 283.00 | 2 556 148.00 | 2 687 432.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 381 457.00 | | |
DH Report à nouveau | -468 569.00 | | | -468 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 529.00 | -850 026.00 | | -283 529.00 |
DL TOTAL (I) | -251 298.00 | 32 231.00 | | -251 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 748.00 | 279 384.00 | | 303 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 862.00 | | | 308 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 790.00 | 362 362.00 | | 624 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546 683.00 | 875 554.00 | | 1 546 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 16 500.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 17 364.00 | 7 126.00 | | 17 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807 446.00 | 1 540 926.00 | | 2 807 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 148.00 | 1 573 157.00 | | 2 556 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 759 885.00 | 1 470 643.00 | | 2 759 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 064 621.00 | | 4 064 621.00 | 4 064 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 064 621.00 | | 4 064 621.00 | 4 064 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 093 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 599.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 256 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 665.00 | 4 480.00 | | 5 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 665.00 | 42 488.00 | | 5 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 348.00 | 12 322.00 | | 114 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 348.00 | 13 386.00 | | 114 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 683.00 | 29 103.00 | | -108 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 100 002.00 | 5 174 588.00 | | 4 100 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 383 531.00 | 6 024 614.00 | | 4 383 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 529.00 | -850 026.00 | | -283 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 261.00 | | 1 344.00 | 134 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 803.00 | | 1 344.00 | 101 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 920.00 | 3 037.00 | | 63 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 920.00 | 3 037.00 | | 63 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 727.00 | 51 599.00 | | 12 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 727.00 | 51 599.00 | | 12 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 727.00 | 51 599.00 | | 12 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 790.00 | 624 790.00 | | 624 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 303.00 | 313 303.00 | | 313 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834 317.00 | 834 317.00 | | 834 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 373.00 | -1.00 | 2 373.00 | 2 373.00 |
UX Autres créances clients | 2 005 058.00 | 2 005 058.00 | | 2 005 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 758.00 | 70 758.00 | | 70 758.00 |
VB T. V. A. | 97 139.00 | 97 139.00 | | 97 139.00 |
VC Groupe et associés | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 926.00 | 219 926.00 | | 219 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 822.00 | 36 260.00 | 47 561.00 | 83 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 283.00 | 215 283.00 | | 215 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 661.00 | 260 661.00 | | 260 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 575.00 | 2 504 202.00 | 2 373.00 | 2 506 575.00 |
VW T.V.A. | 183 780.00 | 183 780.00 | | 183 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 584.00 | 2 451 023.00 | 47 561.00 | 2 498 584.00 |