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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 642.00 | 201 055.00 | 34 587.00 | 235 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 110.00 | 203 000.00 | 38 110.00 | 241 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 726.00 | | 1 587 726.00 | 1 587 726.00 |
BZ Autres créances | 425 015.00 | | 425 015.00 | 425 015.00 |
CF Disponibilités | 213 963.00 | | 213 963.00 | 213 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 535.00 | | 2 237 535.00 | 2 237 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 644.00 | 203 000.00 | 2 275 645.00 | 2 478 644.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 8 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 499 201.00 | 831 544.00 | | 499 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 744.00 | 209 657.00 | | -117 744.00 |
DL TOTAL (I) | 882 257.00 | 1 050 001.00 | | 882 257.00 |
DP Provisions pour risques | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 276.00 | 93 284.00 | | 157 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 966.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 252 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 668.00 | 210 414.00 | | 324 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 797.00 | 623 945.00 | | 543 797.00 |
EA Autres dettes | 366 006.00 | 156.00 | | 366 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 746.00 | 1 206 695.00 | | 1 391 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 645.00 | 2 256 696.00 | | 2 275 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 069.00 | 1 139 706.00 | | 1 282 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 801 132.00 | | 5 801 132.00 | 5 801 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 801 132.00 | | 5 801 132.00 | 5 801 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 853 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 092 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 147 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 642.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 849 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 712.00 | 1 766.00 | | 14 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 392.00 | 24 633.00 | | 6 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 104.00 | 26 400.00 | | 21 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 096.00 | | | 84 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 322.00 | | | 89 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 218.00 | 26 400.00 | | -68 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 875 363.00 | 5 436 084.00 | | 5 875 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 993 106.00 | 5 226 427.00 | | 5 993 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 744.00 | 209 657.00 | | -117 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 899.00 | | 35 263.00 | 234 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 052.00 | 241 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 052.00 | 237 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 577.00 | | 35 063.00 | 231 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 323.00 | | 200.00 | 3 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 960.00 | 2 865.00 | 23 826.00 | 223 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 960.00 | 2 865.00 | 23 826.00 | 223 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 642.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 642.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 668.00 | 324 668.00 | | 324 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 217.00 | 156 217.00 | | 156 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 035.00 | 189 035.00 | | 189 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 006.00 | 366 006.00 | | 366 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 437.00 | -1.00 | | 3 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 726.00 | | | 1 587 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
VB T. V. A. | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
VC Groupe et associés | 70 180.00 | | | 70 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 793.00 | 46 116.00 | 109 677.00 | 155 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 665.00 | | | 164 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 145.00 | 60 145.00 | | 60 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 619.00 | | | 118 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 008.00 | 2 023 571.00 | 3 437.00 | 2 027 008.00 |
VW T.V.A. | 138 400.00 | 138 400.00 | | 138 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 746.00 | 1 282 069.00 | 109 677.00 | 1 391 746.00 |