| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 803.00 | 63 920.00 | 37 882.00 | 101 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 262.00 | 63 920.00 | 70 341.00 | 134 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 460.00 | 12 727.00 | 1 104 733.00 | 1 117 460.00 |
BZ Autres créances | 369 323.00 | | 369 323.00 | 369 323.00 |
CF Disponibilités | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 543.00 | 12 727.00 | 1 502 816.00 | 1 515 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 804.00 | 76 648.00 | 1 573 157.00 | 1 649 804.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 381 457.00 | 499 201.00 | | 381 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -850 026.00 | -117 744.00 | | -850 026.00 |
DL TOTAL (I) | 32 231.00 | 882 257.00 | | 32 231.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 642.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 642.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 720.00 | 155 896.00 | | 110 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 664.00 | 1 380.00 | | 168 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 362.00 | 324 668.00 | | 362 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 554.00 | 543 797.00 | | 875 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
EA Autres dettes | 7 126.00 | 366 006.00 | | 7 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 926.00 | 1 391 746.00 | | 1 540 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 157.00 | 2 275 645.00 | | 1 573 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 643.00 | 1 282 069.00 | | 1 470 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 108 788.00 | | 5 108 788.00 | 5 108 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 108 788.00 | | 5 108 788.00 | 5 108 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 130 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 114 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 232 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 003 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -872 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -880 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 480.00 | 14 712.00 | | 4 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 008.00 | 6 392.00 | | 38 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 489.00 | 21 104.00 | | 42 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 322.00 | 84 096.00 | | 12 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 064.00 | 5 226.00 | | 1 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 386.00 | 89 322.00 | | 13 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 103.00 | -68 218.00 | | 29 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 174 588.00 | 5 875 363.00 | | 5 174 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 024 614.00 | 5 993 106.00 | | 6 024 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -850 026.00 | -117 744.00 | | -850 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 110.00 | | 37 608.00 | 241 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 064.00 | 2 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 456.00 | 134 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 392.00 | 101 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 587.00 | | 7 608.00 | 237 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 000.00 | 4 313.00 | 143 392.00 | 203 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 000.00 | 4 313.00 | 143 392.00 | 203 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 727.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 642.00 | 12 727.00 | 1 642.00 | 1 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 727.00 | 1 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 362.00 | 362 362.00 | | 362 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 966.00 | 249 966.00 | | 249 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 458.00 | 414 458.00 | | 414 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 373.00 | -1.00 | 2 373.00 | 2 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 460.00 | 1 103 460.00 | | 1 103 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 59 125.00 | 59 125.00 | | 59 125.00 |
VC Groupe et associés | 79 507.00 | 79 507.00 | | 79 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 664.00 | 168 664.00 | | 168 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 720.00 | 40 437.00 | 70 027.00 | 110 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 073.00 | | | 45 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 098.00 | 89 098.00 | | 89 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 184.00 | 164 184.00 | | 164 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 567.00 | 1 502 194.00 | 2 373.00 | 1 504 567.00 |
VW T.V.A. | 122 031.00 | 122 031.00 | | 122 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 926.00 | 1 470 643.00 | 70 027.00 | 1 540 926.00 |