| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 144.00 | 220 053.00 | 15 091.00 | 235 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 741.00 | 221 998.00 | 32 743.00 | 254 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 588.00 | | 1 090 588.00 | 1 090 588.00 |
BZ Autres créances | 298 887.00 | | 298 887.00 | 298 887.00 |
CF Disponibilités | 461 725.00 | | 461 725.00 | 461 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 771.00 | | 1 854 771.00 | 1 854 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 512.00 | 221 998.00 | 1 887 514.00 | 2 109 512.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 666 200.00 | 500 000.00 | | 666 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 344.00 | 380 475.00 | | 165 344.00 |
DL TOTAL (I) | 840 344.00 | 889 275.00 | | 840 344.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 225.00 | | | 119 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 818.00 | 229 669.00 | | 257 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 1 500.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 772.00 | 214 627.00 | | 201 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 235.00 | 485 832.00 | | 468 235.00 |
EA Autres dettes | | 1 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 047 170.00 | 933 393.00 | | 1 047 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 514.00 | 1 832 668.00 | | 1 887 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 942.00 | 933 393.00 | | 953 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 606 774.00 | | 4 606 774.00 | 4 606 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 606 774.00 | | 4 606 774.00 | 4 606 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 693 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 389 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 530 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 960.00 | 6 203.00 | | 47 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 960.00 | 6 203.00 | | 47 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 771.00 | 287.00 | | 8 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 771.00 | 2 481.00 | | 8 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 189.00 | 3 722.00 | | 39 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 977.00 | 161 110.00 | | 31 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 743 269.00 | 4 453 992.00 | | 4 743 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 577 924.00 | 4 073 517.00 | | 4 577 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 344.00 | 380 475.00 | | 165 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 752.00 | 43 827.00 | | 20 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 490.00 | | 5 931.00 | 335 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 679.00 | 254 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 679.00 | 237 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 901.00 | | 4 867.00 | 318 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 589.00 | | 1 064.00 | 16 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 304.00 | 4 373.00 | 86 679.00 | 304 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 304.00 | 4 373.00 | 86 679.00 | 304 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 772.00 | 201 772.00 | | 201 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 464.00 | 200 464.00 | | 200 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 902.00 | 105 902.00 | | 105 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 588.00 | | | 1 090 588.00 |
VB T. V. A. | 84 228.00 | | | 84 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 153.00 | 25 926.00 | 93 228.00 | 119 153.00 |
VI Groupe et associés | 257 818.00 | 257 818.00 | | 257 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 659.00 | | | 214 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 282.00 | 1 392 715.00 | 17 567.00 | 1 410 282.00 |
VW T.V.A. | 119 094.00 | 119 094.00 | | 119 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 050.00 | 953 822.00 | 93 228.00 | 1 047 050.00 |