| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 688.00 | 36 526.00 | 30 162.00 | 66 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 703.00 | | 25 703.00 | 25 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 166.00 | 36 526.00 | 91 640.00 | 128 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 842.00 | 63 547.00 | 254 294.00 | 317 842.00 |
BZ Autres créances | 723 751.00 | | 723 751.00 | 723 751.00 |
CF Disponibilités | 682 221.00 | | 682 221.00 | 682 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 298.00 | | 44 298.00 | 44 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 315.00 | 63 547.00 | 1 712 768.00 | 1 776 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 481.00 | 100 073.00 | 1 804 408.00 | 1 904 481.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -752 098.00 | -468 569.00 | | -752 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 073.00 | -283 529.00 | | -327 073.00 |
DL TOTAL (I) | -578 371.00 | -251 298.00 | | -578 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 303 748.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 308 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 122.00 | 624 790.00 | | 506 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 223.00 | 1 546 683.00 | | 310 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 565 260.00 | 17 364.00 | | 1 565 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 778.00 | 2 807 446.00 | | 2 382 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 408.00 | 2 556 148.00 | | 1 804 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 077 878.00 | | 5 077 878.00 | 5 077 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 077 878.00 | | 5 077 878.00 | 5 077 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 548 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 300 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 415 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 437 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -888 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -894 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463 077.00 | 5 665.00 | | 463 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 661.00 | 5 665.00 | | 471 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -95 911.00 | 114 348.00 | | -95 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -95 911.00 | 114 348.00 | | -95 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567 571.00 | -108 683.00 | | 567 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 019 610.00 | 4 100 002.00 | | 6 019 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 346 683.00 | 4 383 531.00 | | 6 346 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 073.00 | -283 529.00 | | -327 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 605.00 | | 29 690.00 | 135 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | 25 789.00 | 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 670.00 | 36 459.00 | 128 166.00 | 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 459.00 | 72 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 146.00 | | 5 690.00 | 103 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 459.00 | | 24 000.00 | 2 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 957.00 | 6 027.00 | 36 459.00 | 66 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 957.00 | 6 027.00 | 36 459.00 | 66 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 326.00 | | 778.00 | 64 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 326.00 | | 778.00 | 64 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 326.00 | | 778.00 | 64 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 122.00 | 506 122.00 | | 506 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 910.00 | 140 910.00 | | 140 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 432.00 | 80 432.00 | | 80 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565 260.00 | 234 570.00 | 634 787.00 | 1 565 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 703.00 | -1.00 | 25 703.00 | 25 703.00 |
UX Autres créances clients | 247 939.00 | 247 939.00 | | 247 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 097.00 | 72 097.00 | | 72 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 902.00 | 69 902.00 | | 69 902.00 |
VB T. V. A. | 171 254.00 | 171 254.00 | | 171 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 822.00 | | | 83 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VP Divers | 117 558.00 | 117 558.00 | | 117 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 680.00 | 60 680.00 | | 60 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 950.00 | 358 950.00 | | 358 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 593.00 | 1 085 890.00 | 25 703.00 | 1 111 593.00 |
VW T.V.A. | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 778.00 | 1 052 088.00 | 634 787.00 | 2 382 778.00 |