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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 036.00 | 37 596.00 | 31 440.00 | 69 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 012.00 | 37 596.00 | 91 416.00 | 129 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 699.00 | | 1 207 699.00 | 1 207 699.00 |
BZ Autres créances | 582 400.00 | | 582 400.00 | 582 400.00 |
CF Disponibilités | 675 810.00 | | 675 810.00 | 675 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 147.00 | | 2 479 147.00 | 2 479 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 160.00 | 37 596.00 | 2 570 563.00 | 2 608 160.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 079 171.00 | -752 098.00 | | -1 079 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 140.00 | -327 073.00 | | 894 140.00 |
DL TOTAL (I) | 315 769.00 | -578 371.00 | | 315 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 1 173.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 932.00 | 506 122.00 | | 298 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 924.00 | 310 223.00 | | 638 924.00 |
EA Autres dettes | 1 316 689.00 | 1 565 260.00 | | 1 316 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 794.00 | 2 382 778.00 | | 2 254 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 563.00 | 1 804 408.00 | | 2 570 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 766 202.00 | | 4 766 202.00 | 4 766 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 766 202.00 | | 4 766 202.00 | 4 766 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 842 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 408.00 | |
GE Autres charges | | | 65 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 170 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 214.00 | 463 077.00 | | 230 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 214.00 | 471 661.00 | | 230 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 961.00 | -95 911.00 | | 8 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 961.00 | -95 911.00 | | 8 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 254.00 | 567 571.00 | | 221 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 073 144.00 | 6 019 610.00 | | 5 073 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 004.00 | 6 346 683.00 | | 4 179 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 140.00 | -327 073.00 | | 894 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 166.00 | | 5 686.00 | 128 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 503.00 | 24 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 840.00 | 129 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 337.00 | 74 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 378.00 | | 5 686.00 | 72 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 526.00 | 4 408.00 | 3 337.00 | 36 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 526.00 | 4 408.00 | 3 337.00 | 36 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 547.00 | | 63 547.00 | 63 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 547.00 | | 63 547.00 | 63 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 547.00 | | 63 547.00 | 63 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 932.00 | 298 932.00 | | 298 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 234.00 | 143 234.00 | | 143 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 432.00 | 208 432.00 | | 208 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 689.00 | 222 719.00 | 546 621.00 | 1 316 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 699.00 | 1 207 699.00 | | 1 207 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 430.00 | 79 430.00 | | 79 430.00 |
VB T. V. A. | 76 681.00 | 76 681.00 | | 76 681.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 339.00 | 82 339.00 | | 82 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 228.00 | 416 228.00 | | 416 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 334.00 | 1 795 134.00 | 24 200.00 | 1 819 334.00 |
VW T.V.A. | 204 920.00 | 204 920.00 | | 204 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 794.00 | 1 160 824.00 | 546 621.00 | 2 254 794.00 |