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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 452.00 | 43 419.00 | 32 033.00 | 75 452.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 538.00 | 43 419.00 | 86 119.00 | 129 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 213.00 | 92 699.00 | 950 514.00 | 1 043 213.00 |
BZ Autres créances | 470 187.00 | | 470 187.00 | 470 187.00 |
CF Disponibilités | 663 749.00 | | 663 749.00 | 663 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 759.00 | 92 699.00 | 2 090 060.00 | 2 182 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 297.00 | 136 118.00 | 2 176 179.00 | 2 312 297.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -185 031.00 | -1 079 171.00 | | -185 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 912.00 | 894 140.00 | | 210 912.00 |
DL TOTAL (I) | 526 681.00 | 315 769.00 | | 526 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 455.00 | 298 932.00 | | 98 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 250.00 | 638 924.00 | | 448 250.00 |
EA Autres dettes | 1 102 793.00 | 1 316 689.00 | | 1 102 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 498.00 | 2 254 794.00 | | 1 649 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 179.00 | 2 570 563.00 | | 2 176 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 200 192.00 | | 5 200 192.00 | 5 200 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 200 192.00 | | 5 200 192.00 | 5 200 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 204 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 530 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 699.00 | |
GE Autres charges | | | 25 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 989 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | 230 214.00 | | 1 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215.00 | 230 214.00 | | 1 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 681.00 | 8 961.00 | | 4 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 681.00 | 8 961.00 | | 4 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 466.00 | 221 254.00 | | -3 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 205 814.00 | 5 073 144.00 | | 5 205 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 994 902.00 | 4 179 004.00 | | 4 994 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 912.00 | 894 140.00 | | 210 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 012.00 | | 6 416.00 | 129 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 24 086.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 890.00 | | 129 538.00 | 5 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 690.00 | | 75 452.00 | 5 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 726.00 | | 6 416.00 | 74 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 596.00 | 5 822.00 | | 37 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 596.00 | 5 822.00 | | 37 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 92 699.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 92 699.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 92 699.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 455.00 | 98 455.00 | | 98 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 354.00 | 159 354.00 | | 159 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 446.00 | 135 446.00 | | 135 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102 793.00 | 1 102 793.00 | | 1 102 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 213.00 | 1 043 213.00 | | 1 043 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VB T. V. A. | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |
VC Groupe et associés | 245 647.00 | 245 647.00 | | 245 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VP Divers | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 718.00 | 61 718.00 | | 61 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 038.00 | 122 038.00 | | 122 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 010.00 | 1 519 010.00 | 24 000.00 | 1 543 010.00 |
VW T.V.A. | 91 732.00 | 91 732.00 | | 91 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 498.00 | 1 649 498.00 | | 1 649 498.00 |