| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 456 849.00 | | 456 849.00 | 456 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 109.00 | 5 701.00 | 4 408.00 | 10 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 927.00 | 163 240.00 | 13 687.00 | 176 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 041.00 | 168 941.00 | 475 099.00 | 644 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 591.00 | | 765 591.00 | 765 591.00 |
BZ Autres créances | 75 969.00 | | 75 969.00 | 75 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CF Disponibilités | 56 209.00 | | 56 209.00 | 56 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 961.00 | | 904 961.00 | 904 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 002.00 | 168 941.00 | 1 380 060.00 | 1 549 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 655 318.00 | 550 366.00 | | 655 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 798.00 | 154 952.00 | | 181 798.00 |
DL TOTAL (I) | 845 365.00 | 713 568.00 | | 845 365.00 |
DP Provisions pour risques | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 080.00 | 9 991.00 | | 4 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 870.00 | 54 070.00 | | 98 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 772.00 | 133 659.00 | | 98 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 698.00 | 275 203.00 | | 292 698.00 |
EA Autres dettes | | 1 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 420.00 | 474 460.00 | | 494 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 060.00 | 1 188 028.00 | | 1 380 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 745 978.00 | | 1 745 978.00 | 1 745 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 978.00 | | 1 745 978.00 | 1 745 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 275.00 | |
GE Autres charges | | | 6 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 730.00 | | | -2 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 062.00 | 57 445.00 | | 73 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 758.00 | 1 705 133.00 | | 1 755 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 960.00 | 1 550 182.00 | | 1 573 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 798.00 | 154 952.00 | | 181 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 881.00 | | 11 160.00 | 632 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 633.00 | | 5 325.00 | 461 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 092.00 | | 5 835.00 | 171 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 757.00 | 14 184.00 | | 154 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 784.00 | 917.00 | | 4 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 973.00 | 13 267.00 | | 149 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 275.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 772.00 | 98 772.00 | | 98 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 211.00 | 97 211.00 | | 97 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 478.00 | 65 478.00 | | 65 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 765 591.00 | | | 765 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VC Groupe et associés | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VI Groupe et associés | 98 870.00 | 98 870.00 | | 98 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
VP Divers | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 227.00 | 845 072.00 | 155.00 | 845 227.00 |
VW T.V.A. | 104 171.00 | 104 171.00 | | 104 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 420.00 | 494 420.00 | | 494 420.00 |