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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 456 849.00 | | 456 849.00 | 456 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 816.00 | 185 374.00 | 19 441.00 | 204 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 948.00 | 190 699.00 | 484 248.00 | 674 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 086.00 | | 1 003 086.00 | 1 003 086.00 |
BZ Autres créances | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CF Disponibilités | 615 542.00 | | 615 542.00 | 615 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 260.00 | | 1 644 260.00 | 1 644 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 208.00 | 190 699.00 | 2 128 508.00 | 2 319 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 308 313.00 | 1 308 302.00 | | 1 308 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 907.00 | 143 411.00 | | 307 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 470.00 | 1 459 963.00 | | 1 624 470.00 |
DQ Provisions pour charges | | 49 068.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 068.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 803.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 730.00 | 89 085.00 | | 70 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 183.00 | 279 326.00 | | 421 183.00 |
EA Autres dettes | 10 936.00 | 2 165.00 | | 10 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 038.00 | 371 381.00 | | 504 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 508.00 | 1 880 412.00 | | 2 128 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 452 527.00 | | 2 452 527.00 | 2 452 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 527.00 | | 2 452 527.00 | 2 452 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 786.00 | |
GE Autres charges | | | 12 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 568.00 | | | 50 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | 30 481.00 | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 30 481.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 522.00 | -30 481.00 | | 49 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 295.00 | 29 679.00 | | 122 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 773.00 | 2 212 888.00 | | 2 505 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 866.00 | 2 069 477.00 | | 2 197 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 907.00 | 143 411.00 | | 307 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 973.00 | | 19 975.00 | 659 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 674 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 204 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 479.00 | | | 463 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 941.00 | | 16 875.00 | 192 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 100.00 | 3 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 914.00 | 7 786.00 | 5 000.00 | 187 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 589.00 | 7 786.00 | 5 000.00 | 182 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 068.00 | | 49 068.00 | 49 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 068.00 | | 49 068.00 | 49 068.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 730.00 | 70 730.00 | | 70 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 112.00 | 86 112.00 | | 86 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 714.00 | 77 714.00 | | 77 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 087.00 | 1 003 087.00 | | 1 003 087.00 |
VB T. V. A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 100.00 | 82 100.00 | | 82 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 370.00 | 1 028 717.00 | 6 653.00 | 1 035 370.00 |
VW T.V.A. | 144 941.00 | 144 941.00 | | 144 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 038.00 | 504 038.00 | | 504 038.00 |