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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 456 849.00 | | 456 849.00 | 456 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 628.00 | 10 585.00 | 43.00 | 10 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 496.00 | 171 913.00 | 19 584.00 | 191 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 128.00 | 182 497.00 | 476 631.00 | 659 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 900.00 | | 949 900.00 | 949 900.00 |
BZ Autres créances | 220 570.00 | | 220 570.00 | 220 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 078.00 | | 1 194 078.00 | 1 194 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 206.00 | 182 497.00 | 1 670 709.00 | 1 853 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 837 115.00 | 655 318.00 | | 837 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 277.00 | 181 798.00 | | 315 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 642.00 | 845 365.00 | | 1 160 642.00 |
DP Provisions pour risques | 40 275.00 | 40 275.00 | | 40 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 275.00 | 40 275.00 | | 40 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 013.00 | 4 080.00 | | 62 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 630.00 | 48 870.00 | | 12 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 320.00 | 98 772.00 | | 102 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 828.00 | 342 645.00 | | 292 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 792.00 | 494 367.00 | | 469 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 709.00 | 1 380 008.00 | | 1 670 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 627.00 | | 1 569 627.00 | 1 569 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 627.00 | | 1 569 627.00 | 1 569 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 730.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 513.00 | 73 062.00 | | -164 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 141.00 | 1 755 758.00 | | 1 584 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 864.00 | 1 573 960.00 | | 1 268 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 277.00 | 181 798.00 | | 315 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 041.00 | | 15 088.00 | 644 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 958.00 | | 519.00 | 466 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 927.00 | | 14 569.00 | 176 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 941.00 | 13 556.00 | | 168 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 701.00 | 4 884.00 | | 5 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 240.00 | 8 672.00 | | 163 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 320.00 | 102 320.00 | | 102 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 004.00 | 72 004.00 | | 72 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 919.00 | 80 919.00 | | 80 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 949 900.00 | | | 949 900.00 |
VB T. V. A. | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 013.00 | 60 802.00 | 1 211.00 | 62 013.00 |
VI Groupe et associés | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 778.00 | | | 79 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 219.00 | | | 61 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 773.00 | | | 55 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 554.00 | 1 182 399.00 | 155.00 | 1 182 554.00 |
VW T.V.A. | 128 762.00 | 128 762.00 | | 128 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 792.00 | 468 580.00 | 1 211.00 | 469 792.00 |