| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 456 849.00 | | 456 849.00 | 456 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 401.00 | 190 695.00 | 47 705.00 | 238 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 181.00 | 201 323.00 | 504 857.00 | 706 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 016.00 | | 680 016.00 | 680 016.00 |
BZ Autres créances | 83 426.00 | | 83 426.00 | 83 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 544 236.00 | | 544 236.00 | 544 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 846.00 | | 1 313 846.00 | 1 313 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 027.00 | 201 323.00 | 1 818 703.00 | 2 020 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 158 269.00 | 1 067 392.00 | | 1 158 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 607.00 | 250 876.00 | | 242 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 127.00 | 1 326 519.00 | | 1 409 127.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 249.00 | 32 726.00 | | 20 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 096.00 | 10 352.00 | | 5 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 597.00 | 35 677.00 | | 7 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 027.00 | 102 101.00 | | 120 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 173.00 | 305 897.00 | | 250 173.00 |
EA Autres dettes | 6 432.00 | 47 712.00 | | 6 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 576.00 | 549 521.00 | | 409 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 703.00 | 1 892 040.00 | | 1 818 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 863 827.00 | | 1 863 827.00 | 1 863 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 827.00 | | 1 863 827.00 | 1 863 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 995.00 | |
GE Autres charges | | | 5 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 691.00 | | | 43 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 691.00 | 1 705.00 | | 43 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 691.00 | -1 705.00 | | -43 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 933.00 | 55 727.00 | | 53 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 542.00 | 1 788 657.00 | | 1 882 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 934.00 | 1 537 780.00 | | 1 639 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 607.00 | 250 876.00 | | 242 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 990.00 | 18 972.00 | | 18 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 976.00 | | 30 389.00 | 682 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 6 584.00 | 706 181.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | 6 584.00 | 238 401.00 | 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 477.00 | | | 467 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 195.00 | | 30 389.00 | 215 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 912.00 | 16 996.00 | 6 584.00 | 190 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 284.00 | 16 996.00 | 6 584.00 | 180 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 027.00 | 120 027.00 | | 120 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 576.00 | 63 576.00 | | 63 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
UX Autres créances clients | 680 016.00 | 680 016.00 | | 680 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VC Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VI Groupe et associés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 007.00 | 53 007.00 | | 53 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 802.00 | 768 499.00 | 303.00 | 768 802.00 |
VW T.V.A. | 127 321.00 | 127 321.00 | | 127 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 979.00 | 401 979.00 | | 401 979.00 |