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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 456 849.00 | | 456 849.00 | 456 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 195.00 | 180 284.00 | 34 912.00 | 215 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 976.00 | 190 912.00 | 492 064.00 | 682 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 359.00 | | 886 359.00 | 886 359.00 |
BZ Autres créances | 35 635.00 | | 35 635.00 | 35 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CF Disponibilités | 460 937.00 | | 460 937.00 | 460 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 977.00 | | 1 399 977.00 | 1 399 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 953.00 | 190 912.00 | 1 892 041.00 | 2 082 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 067 392.00 | 837 115.00 | | 1 067 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 877.00 | 315 277.00 | | 250 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 519.00 | 1 160 642.00 | | 1 326 519.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 40 275.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 40 275.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 727.00 | 62 013.00 | | 32 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 627.00 | 12 630.00 | | 22 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 102.00 | 102 320.00 | | 102 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 898.00 | 292 828.00 | | 305 898.00 |
EA Autres dettes | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 521.00 | 469 792.00 | | 549 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 041.00 | 1 670 709.00 | | 1 892 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 759 465.00 | | 1 759 465.00 | 1 759 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 465.00 | | 1 759 465.00 | 1 759 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 957.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 705.00 | | | -1 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 727.00 | -164 513.00 | | 55 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 658.00 | 1 584 141.00 | | 1 788 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 781.00 | 1 268 864.00 | | 1 537 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 877.00 | 315 277.00 | | 250 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 128.00 | | 27 067.00 | 659 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 220.00 | 682 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 220.00 | 215 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 477.00 | | | 467 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 496.00 | | 26 919.00 | 191 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 148.00 | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 497.00 | 9 956.00 | 1 542.00 | 182 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 585.00 | 43.00 | | 10 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 913.00 | 9 913.00 | 1 542.00 | 171 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 275.00 | | 24 275.00 | 40 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 275.00 | | 24 275.00 | 40 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 102.00 | 102 102.00 | | 102 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 135.00 | 62 135.00 | | 62 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 880 359.00 | | | 880 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 727.00 | 12 477.00 | 20 250.00 | 32 727.00 |
VI Groupe et associés | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 664.00 | 927 361.00 | 303.00 | 927 664.00 |
VW T.V.A. | 156 135.00 | 156 135.00 | | 156 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 844.00 | 493 594.00 | 20 250.00 | 513 844.00 |