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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 456 849.00 | | 456 849.00 | 456 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 941.00 | 182 589.00 | 10 353.00 | 192 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 973.00 | 187 914.00 | 472 060.00 | 659 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 389.00 | | 936 389.00 | 936 389.00 |
BZ Autres créances | 147 527.00 | | 147 527.00 | 147 527.00 |
CF Disponibilités | 295 393.00 | | 295 393.00 | 295 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 044.00 | | 29 044.00 | 29 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 353.00 | | 1 408 353.00 | 1 408 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 326.00 | 187 914.00 | 1 880 413.00 | 2 068 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 308 302.00 | 1 270 893.00 | | 1 308 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 411.00 | 327 410.00 | | 143 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 964.00 | 1 606 552.00 | | 1 459 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 068.00 | 49 068.00 | | 49 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 067.00 | 49 068.00 | | 49 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 4 993.00 | | 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 085.00 | 121 606.00 | | 89 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 327.00 | 230 620.00 | | 279 327.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | 67 630.00 | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 381.00 | 439 065.00 | | 371 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 413.00 | 2 094 686.00 | | 1 880 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 169 293.00 | | 2 169 293.00 | 2 169 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 293.00 | | 2 169 293.00 | 2 169 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 336.00 | |
GE Autres charges | | | 13 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 481.00 | 460.00 | | 30 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 481.00 | 49 528.00 | | 30 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 481.00 | -49 528.00 | | -30 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 679.00 | 126 609.00 | | 29 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 889.00 | 2 079 340.00 | | 2 212 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 478.00 | 1 751 931.00 | | 2 069 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 411.00 | 327 410.00 | | 143 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 712.00 | 2 250.00 | 7 499.00 | 672 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 488.00 | 659 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 303.00 | 463 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 185.00 | 192 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 782.00 | | | 468 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 627.00 | | 7 499.00 | 202 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303.00 | 2 250.00 | | 1 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 066.00 | 14 336.00 | 22 488.00 | 196 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 628.00 | | 5 303.00 | 10 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 438.00 | 14 336.00 | 17 185.00 | 185 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 085.00 | 89 085.00 | | 89 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
UX Autres créances clients | 936 389.00 | 936 389.00 | | 936 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VC Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 495.00 | 121 495.00 | | 121 495.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 978.00 | 63 978.00 | | 63 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 513.00 | 1 112 960.00 | 3 553.00 | 1 116 513.00 |
VW T.V.A. | 132 319.00 | 132 319.00 | | 132 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 381.00 | 371 381.00 | | 371 381.00 |