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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 456 849.00 | | 456 849.00 | 456 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 351.00 | 164 808.00 | 32 543.00 | 197 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 437.00 | 175 436.00 | 492 000.00 | 667 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 484 319.00 | | 484 319.00 | 484 319.00 |
BZ Autres créances | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
CF Disponibilités | 1 061 444.00 | | 1 061 444.00 | 1 061 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 419.00 | | 1 565 419.00 | 1 565 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 856.00 | 175 436.00 | 2 057 419.00 | 2 232 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 182 377.00 | 1 158 269.00 | | 1 182 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 515.00 | 242 607.00 | | 438 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 142.00 | 1 409 127.00 | | 1 629 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 531.00 | 20 249.00 | | 7 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 418.00 | 5 096.00 | | 3 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 926.00 | 120 027.00 | | 89 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 178.00 | 250 173.00 | | 296 178.00 |
EA Autres dettes | 23 623.00 | 6 432.00 | | 23 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 276.00 | 409 576.00 | | 428 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 419.00 | 1 818 703.00 | | 2 057 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 138 568.00 | | 2 138 568.00 | 2 138 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 568.00 | | 2 138 568.00 | 2 138 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 177.00 | |
GE Autres charges | | | 4 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 320.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 558.00 | 43 691.00 | | 6 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 559.00 | 43 691.00 | | 6 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 559.00 | -43 691.00 | | -6 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 970.00 | 53 933.00 | | 155 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 724.00 | 1 882 542.00 | | 2 138 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 209.00 | 1 639 934.00 | | 1 700 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 515.00 | 242 607.00 | | 438 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 181.00 | | 11 321.00 | 706 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 065.00 | 667 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 065.00 | 197 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 477.00 | | 1 305.00 | 467 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 401.00 | | 9 016.00 | 238 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | 1 000.00 | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 324.00 | 24 178.00 | 50 064.00 | 201 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 696.00 | 24 178.00 | 50 064.00 | 190 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 927.00 | 89 927.00 | | 89 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 783.00 | 82 783.00 | | 82 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 484 319.00 | 484 319.00 | | 484 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VC Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VI Groupe et associés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 278.00 | 503 975.00 | 1 303.00 | 505 278.00 |
VW T.V.A. | 118 971.00 | 118 971.00 | | 118 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 679.00 | 420 679.00 | | 420 679.00 |