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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 456 849.00 | | 456 849.00 | 456 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 627.00 | 185 438.00 | 17 189.00 | 202 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 712.00 | 196 066.00 | 476 646.00 | 672 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 200.00 | | 995 200.00 | 995 200.00 |
BZ Autres créances | 85 959.00 | | 85 959.00 | 85 959.00 |
CF Disponibilités | 526 825.00 | | 526 825.00 | 526 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 040.00 | | 1 618 040.00 | 1 618 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 752.00 | 196 066.00 | 2 094 686.00 | 2 290 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 270 893.00 | 1 182 377.00 | | 1 270 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 410.00 | 438 516.00 | | 327 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 552.00 | 1 629 143.00 | | 1 606 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116.00 | 7 532.00 | | 1 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 993.00 | 3 419.00 | | 4 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 102.00 | 7 597.00 | | 13 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 606.00 | 89 927.00 | | 121 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 620.00 | 296 178.00 | | 230 620.00 |
EA Autres dettes | 67 630.00 | 23 624.00 | | 67 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 065.00 | 428 277.00 | | 439 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 686.00 | 2 057 420.00 | | 2 094 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 073 567.00 | | 2 073 567.00 | 2 073 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 567.00 | | 2 073 567.00 | 2 073 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 629.00 | |
GE Autres charges | | | 3 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 6 558.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 528.00 | 6 559.00 | | 49 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 528.00 | -6 559.00 | | -49 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 609.00 | 155 970.00 | | 126 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 340.00 | 2 138 725.00 | | 2 079 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 931.00 | 1 700 209.00 | | 1 751 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 410.00 | 438 516.00 | | 327 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 437.00 | | 5 275.00 | 667 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 782.00 | | | 468 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 352.00 | | 5 275.00 | 197 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 437.00 | 20 629.00 | | 175 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 809.00 | 20 629.00 | | 164 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 068.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 068.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 606.00 | 121 606.00 | | 121 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 944.00 | 46 944.00 | | 46 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 630.00 | 67 630.00 | | 67 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 995 200.00 | 995 200.00 | | 995 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VB T. V. A. | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VC Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VI Groupe et associés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 699.00 | 42 699.00 | | 42 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 518.00 | 1 091 215.00 | 1 303.00 | 1 092 518.00 |
VW T.V.A. | 112 953.00 | 112 953.00 | | 112 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 963.00 | 425 963.00 | | 425 963.00 |