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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 532.00 | 503 732.00 | 67 799.00 | 571 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 544.00 | 184 857.00 | 6 687.00 | 191 544.00 |
BF Prêts | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 897.00 | 688 589.00 | 113 308.00 | 801 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 685.00 | | 130 685.00 | 130 685.00 |
BN En cours de production de biens | 350 085.00 | | 350 085.00 | 350 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520 126.00 | 539.00 | 2 519 586.00 | 2 520 126.00 |
BZ Autres créances | 401 329.00 | | 401 329.00 | 401 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 906 826.00 | | 906 826.00 | 906 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 312 840.00 | 539.00 | 4 312 300.00 | 4 312 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 114 738.00 | 689 129.00 | 4 425 609.00 | 5 114 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 446 167.00 | 452 417.00 | | 446 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 924.00 | 273 750.00 | | 276 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 092.00 | 1 276 167.00 | | 1 273 092.00 |
DP Provisions pour risques | 173 723.00 | 165 410.00 | | 173 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 723.00 | 165 410.00 | | 173 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 034.00 | | | 93 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 115.00 | 119 095.00 | | 206 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 517.00 | 1 141 712.00 | | 1 083 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 742.00 | 945 808.00 | | 960 742.00 |
EA Autres dettes | 3 912.00 | 3 958.00 | | 3 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631 470.00 | 571 710.00 | | 631 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 793.00 | 2 782 286.00 | | 2 978 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 609.00 | 4 223 865.00 | | 4 425 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 772 677.00 | | | 2 772 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 034.00 | | | 93 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
FD Production vendue biens | 9 736 952.00 | | 9 736 952.00 | 9 736 952.00 |
FG Production vendue services | 67 269.00 | | 67 269.00 | 67 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 838 349.00 | | 9 838 349.00 | 9 838 349.00 |
FM Production stockée | | | -292 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 789 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 551 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 566 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 710.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 454 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 897.00 | 46 456.00 | | 29 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 12 181.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 480.00 | 58 638.00 | | 30 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 763.00 | 17 177.00 | | 3 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 823.00 | 2 901.00 | | 1 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 587.00 | 20 079.00 | | 5 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 893.00 | 38 558.00 | | 24 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 877.00 | 54 877.00 | | 26 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 988.00 | 117 454.00 | | 55 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 819 970.00 | 9 333 983.00 | | 9 819 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 543 046.00 | 9 060 233.00 | | 9 543 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 924.00 | 273 750.00 | | 276 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 641.00 | 52 421.00 | | 110 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 161.00 | | | 834 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 474.00 | | | 797 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 911.00 | 36 808.00 | 63 130.00 | 714 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 911.00 | 36 808.00 | 63 130.00 | 714 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 410.00 | 169 710.00 | 161 397.00 | 165 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 410.00 | 169 710.00 | 161 397.00 | 165 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 710.00 | 161 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 517.00 | 1 083 517.00 | | 1 083 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 631 470.00 | 631 470.00 | | 631 470.00 |
UP Prêts | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 401 329.00 | | | 401 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 034.00 | 93 034.00 | | 93 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 920 786.00 | 2 921 455.00 | 8 331.00 | 2 920 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 677.00 | 2 772 677.00 | | 2 772 677.00 |