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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 436.00 | 533 414.00 | 66 021.00 | 599 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 548.00 | 162 929.00 | 4 619.00 | 167 548.00 |
BF Prêts | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 000.00 | 696 343.00 | 108 656.00 | 805 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 815.00 | | 155 815.00 | 155 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 510 507.00 | 8 816.00 | 2 501 690.00 | 2 510 507.00 |
BZ Autres créances | 399 195.00 | | 399 195.00 | 399 195.00 |
CF Disponibilités | 685 729.00 | | 685 729.00 | 685 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 851 955.00 | 8 816.00 | 3 843 139.00 | 3 851 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 956.00 | 705 160.00 | 3 951 796.00 | 4 656 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 443 092.00 | 446 167.00 | | 443 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 904.00 | 276 924.00 | | 359 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 996.00 | 1 273 092.00 | | 1 352 996.00 |
DP Provisions pour risques | 290 508.00 | 173 723.00 | | 290 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 508.00 | 173 723.00 | | 290 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 420.00 | 93 034.00 | | 30 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 021.00 | 206 115.00 | | 86 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 044.00 | 1 083 517.00 | | 1 246 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 485.00 | 960 742.00 | | 941 485.00 |
EA Autres dettes | 4 319.00 | 3 912.00 | | 4 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 631 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 308 291.00 | 2 978 793.00 | | 2 308 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 796.00 | 4 425 609.00 | | 3 951 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 269.00 | 2 772 677.00 | | 2 222 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 420.00 | 93 034.00 | | 30 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 255.00 | | 31 255.00 | 31 255.00 |
FD Production vendue biens | 9 952 958.00 | | 9 952 958.00 | 9 952 958.00 |
FG Production vendue services | 112 212.00 | | 112 212.00 | 112 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 096 425.00 | | 10 096 425.00 | 10 096 425.00 |
FM Production stockée | | | -252 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 058.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 143 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 509 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 519 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 566 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 544.00 | 29 897.00 | | 14 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 583.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 960.00 | 30 480.00 | | 14 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 830.00 | 3 763.00 | | 13 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 823.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 830.00 | 5 587.00 | | 38 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 869.00 | 24 893.00 | | -23 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 616.00 | 26 877.00 | | 56 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 819.00 | 55 988.00 | | 136 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 158 588.00 | 9 819 970.00 | | 10 158 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 798 683.00 | 9 543 046.00 | | 9 798 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 904.00 | 276 924.00 | | 359 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 080.00 | 110 641.00 | | 147 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 897.00 | | | 801 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 076.00 | | | 763 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 589.00 | 39 222.00 | 31 468.00 | 688 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 589.00 | 39 222.00 | 31 468.00 | 688 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 723.00 | 283 627.00 | 166 843.00 | 173 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539.00 | 8 276.00 | | 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 262.00 | 291 903.00 | 166 843.00 | 174 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 903.00 | 166 843.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 044.00 | 1 246 044.00 | | 1 246 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
UP Prêts | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 920 710.00 | 2 913 184.00 | 7 526.00 | 2 920 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 269.00 | 2 222 269.00 | | 2 222 269.00 |