|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 427.00 | 668 719.00 | 128 707.00 | 797 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 231.00 | 90 076.00 | 73 155.00 | 163 231.00 |
BF Prêts | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 119.00 | 758 795.00 | 260 323.00 | 1 019 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 879.00 | | 198 879.00 | 198 879.00 |
BN En cours de production de biens | 217 781.00 | | 217 781.00 | 217 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 258 947.00 | 45 610.00 | 2 213 337.00 | 2 258 947.00 |
BZ Autres créances | 249 461.00 | | 249 461.00 | 249 461.00 |
CF Disponibilités | 2 903 629.00 | | 2 903 629.00 | 2 903 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 844 196.00 | 45 610.00 | 5 798 586.00 | 5 844 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 863 316.00 | 804 406.00 | 6 058 909.00 | 6 863 316.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 448 758.00 | 439 401.00 | | 448 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 847.00 | 209 356.00 | | 717 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 605.00 | 1 198 758.00 | | 1 716 605.00 |
DP Provisions pour risques | 106 038.00 | 253 425.00 | | 106 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 038.00 | 253 425.00 | | 106 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 226.00 | 998 339.00 | | 989 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 181.00 | 189 170.00 | | 63 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 608.00 | 1 029 566.00 | | 1 611 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408 978.00 | 862 990.00 | | 1 408 978.00 |
EA Autres dettes | 102 161.00 | 9 693.00 | | 102 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 108.00 | 85 502.00 | | 61 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 236 264.00 | 3 175 261.00 | | 4 236 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 058 909.00 | 4 627 445.00 | | 6 058 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 451 557.00 | 2 041 471.00 | | 3 451 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 605.00 | 12 034.00 | | 44 605.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 636.00 | | 33 636.00 | 33 636.00 |
FD Production vendue biens | 9 864 803.00 | | 9 864 803.00 | 9 864 803.00 |
FG Production vendue services | 43 049.00 | | 43 049.00 | 43 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 941 489.00 | | 9 941 489.00 | 9 941 489.00 |
FM Production stockée | | | 76 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 424 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 538 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 798 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 580 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 336.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 121 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 302 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 300 455.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 508.00 | 1 333.00 | | 22 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 508.00 | 1 333.00 | | 22 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 524.00 | 3 325.00 | | 43 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 066.00 | 886.00 | | 3 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 902.00 | 4 211.00 | | 61 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 394.00 | -2 878.00 | | -39 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 519.00 | 38 871.00 | | 184 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 695.00 | 62 411.00 | | 358 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 446 800.00 | 10 381 373.00 | | 10 446 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 728 952.00 | 10 172 017.00 | | 9 728 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 847.00 | 209 356.00 | | 717 847.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 552.00 | | 85 105.00 | 1 073 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 538.00 | 1 019 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 538.00 | 960 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 441.00 | | 76 755.00 | 1 023 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 621.00 | | 8 350.00 | 19 621.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 496.00 | 74 770.00 | 136 471.00 | 820 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 496.00 | 74 770.00 | 136 471.00 | 820 496.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 253 425.00 | 98 093.00 | 245 480.00 | 253 425.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 425.00 | 98 093.00 | 245 480.00 | 253 425.00 |
6T Sur comptes clients | 8 565.00 | 42 336.00 | 5 291.00 | 8 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 565.00 | 42 336.00 | 5 291.00 | 8 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 991.00 | 140 430.00 | 250 771.00 | 261 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 430.00 | 250 771.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 608.00 | 1 611 608.00 | | 1 611 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 036.00 | 452 036.00 | | 452 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 764.00 | 254 764.00 | | 254 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284 531.00 | 284 531.00 | | 284 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 161.00 | 102 161.00 | | 102 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 108.00 | 61 108.00 | | 61 108.00 |
UP Prêts | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
UX Autres créances clients | 2 205 949.00 | 2 205 949.00 | | 2 205 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 998.00 | 52 998.00 | | 52 998.00 |
VB T. V. A. | 204 861.00 | 204 861.00 | | 204 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 620.00 | 223 095.00 | 721 525.00 | 944 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 684.00 | | | 41 684.00 |
VP Divers | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 197.00 | 53 197.00 | | 53 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 519.00 | 34 519.00 | | 34 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 708.00 | 2 522 237.00 | 20 471.00 | 2 542 708.00 |
VW T.V.A. | 364 450.00 | 364 450.00 | | 364 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 173 083.00 | 3 451 557.00 | 721 525.00 | 4 173 083.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |