| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 049.00 | 609 613.00 | 145 436.00 | 755 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 057.00 | 152 493.00 | 13 564.00 | 166 057.00 |
BF Prêts | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 963.00 | 762 107.00 | 210 856.00 | 972 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 902.00 | | 146 902.00 | 146 902.00 |
BN En cours de production de biens | 311 084.00 | | 311 084.00 | 311 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090 456.00 | 15 188.00 | 2 075 268.00 | 2 090 456.00 |
BZ Autres créances | 163 890.00 | | 163 890.00 | 163 890.00 |
CF Disponibilités | 1 009 526.00 | | 1 009 526.00 | 1 009 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 742 979.00 | 15 188.00 | 3 727 791.00 | 3 742 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 942.00 | 777 295.00 | 3 938 647.00 | 4 715 942.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 446 253.00 | 442 996.00 | | 446 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 148.00 | 363 256.00 | | 393 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 401.00 | 1 356 253.00 | | 1 389 401.00 |
DP Provisions pour risques | 216 806.00 | 190 082.00 | | 216 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 806.00 | 190 082.00 | | 216 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 958.00 | 15 562.00 | | 55 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 641.00 | 144 573.00 | | 252 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 252.00 | 833 049.00 | | 1 112 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 019.00 | 827 887.00 | | 864 019.00 |
EA Autres dettes | 11 696.00 | 3 887.00 | | 11 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 871.00 | 98 257.00 | | 35 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 439.00 | 1 923 218.00 | | 2 332 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 647.00 | 3 469 553.00 | | 3 938 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
FD Production vendue biens | 9 543 357.00 | | 9 543 357.00 | 9 543 357.00 |
FG Production vendue services | 57 955.00 | | 57 955.00 | 57 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 623 472.00 | | 9 623 472.00 | 9 623 472.00 |
FM Production stockée | | | 70 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 067 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 975 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 689 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 333.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 400 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 4 481.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 059.00 | 10 258.00 | | 15 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 142.00 | 42 290.00 | | 15 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 603.00 | 7 360.00 | | 26 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 173.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 654.00 | 7 533.00 | | 26 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 511.00 | 34 756.00 | | -11 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 242.00 | 59 390.00 | | 91 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 857.00 | 130 503.00 | | 170 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 082 910.00 | 8 985 758.00 | | 10 082 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 689 762.00 | 8 622 501.00 | | 9 689 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 148.00 | 363 256.00 | | 393 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 927.00 | 162 508.00 | | 116 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 196.00 | | 118 758.00 | 857 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 21 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 992.00 | 972 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492.00 | 921 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 841.00 | | 112 758.00 | 808 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 866.00 | | 6 000.00 | 17 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 844.00 | 48 704.00 | 441.00 | 713 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 844.00 | 48 704.00 | 441.00 | 713 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 082.00 | 172 333.00 | 145 609.00 | 190 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 416.00 | 14 648.00 | 7 876.00 | 8 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 498.00 | 186 981.00 | 153 486.00 | 198 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 981.00 | 153 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 252.00 | 1 112 252.00 | | 1 112 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
UP Prêts | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
UX Autres créances clients | 2 090 456.00 | 2 090 456.00 | | 2 090 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 535.00 | 16 634.00 | 27 901.00 | 44 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -44 535.00 | | | -44 535.00 |
VP Divers | 163 890.00 | 163 890.00 | | 163 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864 019.00 | 864 019.00 | | 864 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 376.00 | 2 268 510.00 | 13 866.00 | 2 282 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 797.00 | 2 051 896.00 | 27 901.00 | 2 079 797.00 |