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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 406.00 | 657 151.00 | 120 255.00 | 777 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 035.00 | 163 345.00 | 82 689.00 | 246 035.00 |
BF Prêts | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 552.00 | 820 496.00 | 253 055.00 | 1 073 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 472.00 | | 142 472.00 | 142 472.00 |
BN En cours de production de biens | 141 217.00 | | 141 217.00 | 141 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 645 423.00 | 8 565.00 | 2 636 857.00 | 2 645 423.00 |
BZ Autres créances | 196 456.00 | | 196 456.00 | 196 456.00 |
CF Disponibilités | 1 240 206.00 | | 1 240 206.00 | 1 240 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 382 955.00 | 8 565.00 | 4 374 389.00 | 4 382 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 456 507.00 | 829 062.00 | 4 627 445.00 | 5 456 507.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 439 401.00 | 446 253.00 | | 439 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 356.00 | 393 148.00 | | 209 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 758.00 | 1 389 401.00 | | 1 198 758.00 |
DP Provisions pour risques | 253 425.00 | 216 806.00 | | 253 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 425.00 | 216 806.00 | | 253 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 339.00 | 55 958.00 | | 998 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 170.00 | 252 641.00 | | 189 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 566.00 | 1 112 252.00 | | 1 029 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 990.00 | 864 019.00 | | 862 990.00 |
EA Autres dettes | 9 693.00 | 11 696.00 | | 9 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 502.00 | 35 871.00 | | 85 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 175 261.00 | 2 332 439.00 | | 3 175 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 627 445.00 | 3 938 647.00 | | 4 627 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 470.00 | 2 051 896.00 | | 2 041 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
FD Production vendue biens | 10 111 069.00 | | 10 111 069.00 | 10 111 069.00 |
FG Production vendue services | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 197 300.00 | | 10 197 300.00 | 10 197 300.00 |
FM Production stockée | | | -169 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 380 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 473 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 489 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 696 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 952.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 066 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 15 059.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 15 142.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 325.00 | 26 603.00 | | 3 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886.00 | 50.00 | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 211.00 | 26 654.00 | | 4 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 878.00 | -11 511.00 | | -2 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 871.00 | 91 242.00 | | 38 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 411.00 | 170 857.00 | | 62 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 381 373.00 | 10 082 910.00 | | 10 381 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 172 017.00 | 9 689 762.00 | | 10 172 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 356.00 | 393 148.00 | | 209 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 969.00 | 116 927.00 | | 119 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 963.00 | | 108 962.00 | 972 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 745.00 | 19 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 373.00 | 1 073 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 628.00 | 1 023 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 107.00 | | 106 962.00 | 921 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 366.00 | | 2 000.00 | 21 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 107.00 | 62 131.00 | 3 741.00 | 762 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 107.00 | 62 131.00 | 3 741.00 | 762 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 566.00 | 1 029 566.00 | | 1 029 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 990.00 | 862 990.00 | | 862 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 502.00 | 85 502.00 | | 85 502.00 |
UP Prêts | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
UX Autres créances clients | 2 645 423.00 | 2 645 423.00 | | 2 645 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 305.00 | 41 684.00 | 944 620.00 | 986 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 456.00 | 196 456.00 | | 196 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 866 794.00 | 2 854 673.00 | 12 121.00 | 2 866 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 091.00 | 2 041 470.00 | 944 620.00 | 2 986 091.00 |