|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 597.00 | 563 496.00 | 90 100.00 | 653 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 243.00 | 150 347.00 | 4 896.00 | 155 243.00 |
BF Prêts | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 196.00 | 713 844.00 | 143 352.00 | 857 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 400.00 | | 136 400.00 | 136 400.00 |
BN En cours de production de biens | 240 895.00 | | 240 895.00 | 240 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 707.00 | 8 416.00 | 1 897 291.00 | 1 905 707.00 |
BZ Autres créances | 370 465.00 | | 370 465.00 | 370 465.00 |
CF Disponibilités | 666 772.00 | | 666 772.00 | 666 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 617.00 | 8 416.00 | 3 326 201.00 | 3 334 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 814.00 | 722 260.00 | 3 469 553.00 | 4 191 814.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 442 996.00 | 443 092.00 | | 442 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 256.00 | 359 904.00 | | 363 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 253.00 | 1 352 996.00 | | 1 356 253.00 |
DP Provisions pour risques | 190 082.00 | 290 508.00 | | 190 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 082.00 | 290 508.00 | | 190 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 562.00 | 30 420.00 | | 15 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 573.00 | 86 021.00 | | 144 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 049.00 | 1 246 044.00 | | 833 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 887.00 | 941 485.00 | | 827 887.00 |
EA Autres dettes | 3 887.00 | 4 319.00 | | 3 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 257.00 | | | 98 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 218.00 | 2 308 291.00 | | 1 923 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 553.00 | 3 951 796.00 | | 3 469 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 222 269.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 562.00 | 30 420.00 | | 15 562.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
FD Production vendue biens | 8 177 088.00 | | 8 177 088.00 | 8 177 088.00 |
FG Production vendue services | 85 016.00 | | 85 016.00 | 85 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 278 337.00 | | 8 278 337.00 | 8 278 337.00 |
FM Production stockée | | | 143 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 943 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 763 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 421 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 129.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 425 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 392.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 481.00 | 14 544.00 | | 4 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 258.00 | 416.00 | | 10 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 290.00 | 14 960.00 | | 42 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 360.00 | 13 830.00 | | 7 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 533.00 | 38 830.00 | | 7 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 756.00 | -23 869.00 | | 34 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 390.00 | 56 616.00 | | 59 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 503.00 | 136 819.00 | | 130 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 985 758.00 | 10 158 588.00 | | 8 985 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 622 501.00 | 9 798 683.00 | | 8 622 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 256.00 | 359 904.00 | | 363 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 508.00 | 147 080.00 | | 162 508.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 984.00 | | | 766 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 343.00 | 43 246.00 | 25 745.00 | 696 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 343.00 | 43 246.00 | 25 745.00 | 696 343.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 508.00 | 142 129.00 | 242 555.00 | 290 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 508.00 | 142 129.00 | 242 555.00 | 290 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 129.00 | 217 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 049.00 | 833 049.00 | | 833 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 257.00 | 98 257.00 | | 98 257.00 |
UP Prêts | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 905 707.00 | | | 1 905 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VP Divers | 370 465.00 | | | 370 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827 887.00 | 827 887.00 | | 827 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 430.00 | 2 290 064.00 | 10 366.00 | 2 300 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 644.00 | 1 778 644.00 | | 1 778 644.00 |