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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 376.00 | 855.00 | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 909.00 | 714 004.00 | 208 905.00 | 922 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 038.00 | 100 849.00 | 76 188.00 | 177 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BF Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 604.00 | | 65 604.00 | 65 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 291.00 | 815 229.00 | 402 063.00 | 1 217 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 014.00 | | 319 014.00 | 319 014.00 |
BN En cours de production de biens | 316 428.00 | | 316 428.00 | 316 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 561.00 | 32 169.00 | 1 173 393.00 | 1 205 561.00 |
BZ Autres créances | 122 768.00 | | 122 768.00 | 122 768.00 |
CF Disponibilités | 2 074 419.00 | | 2 074 419.00 | 2 074 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 073 641.00 | 32 169.00 | 4 041 472.00 | 4 073 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 290 932.00 | 847 397.00 | 4 443 535.00 | 5 290 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 917 785.00 | 466 606.00 | | 917 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 598.00 | 651 179.00 | | 173 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 383.00 | 1 667 785.00 | | 1 641 383.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 90 236.00 | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | 90 236.00 | | 91 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 077.00 | 725 982.00 | | 610 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 294.00 | 183 274.00 | | 223 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 113.00 | 884 427.00 | | 1 051 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 271.00 | 983 990.00 | | 824 271.00 |
EA Autres dettes | | 2 211.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 152.00 | 2 779 884.00 | | 2 711 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 535.00 | 4 537 905.00 | | 4 443 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 337 308.00 | 2 596.00 | | 2 337 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
FG Production vendue services | 2 470 343.00 | | 2 470 343.00 | 2 470 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 521.00 | | 2 474 521.00 | 2 474 521.00 |
FM Production stockée | | | 40 784.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 848.00 | |
GE Autres charges | | | 5 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 216.00 | 9 917.00 | | 14 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 216.00 | 10 164.00 | | 14 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | 13 619.00 | | 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 313.00 | 138.00 | | 6 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 094.00 | 13 756.00 | | 7 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 121.00 | -3 593.00 | | 7 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 139 184.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -981.00 | 226 177.00 | | -981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 140.00 | 10 395 382.00 | | 2 637 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 541.00 | 9 744 203.00 | | 2 463 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 598.00 | 651 179.00 | | 173 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 635.00 | | 84 292.00 | 1 159 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 550.00 | 79 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 636.00 | 1 217 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 086.00 | 1 106 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 719.00 | | 1.00 | 31 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 971.00 | | 22 282.00 | 1 103 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 946.00 | | 62 008.00 | 23 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 503.00 | 21 499.00 | 13 773.00 | 807 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 103.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 229.00 | 21 397.00 | 13 773.00 | 807 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 236.00 | 91 000.00 | 90 236.00 | 90 236.00 |
6T Sur comptes clients | 35 036.00 | 3 848.00 | 6 716.00 | 35 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 036.00 | 3 848.00 | 6 716.00 | 35 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 272.00 | 94 848.00 | 96 952.00 | 125 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 848.00 | 96 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 113.00 | 1 051 113.00 | | 1 051 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 553.00 | 282 553.00 | | 282 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 599.00 | 246 599.00 | | 246 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UP Prêts | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 604.00 | | 65 604.00 | 65 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 615.00 | 1 171 615.00 | | 1 171 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
VB T. V. A. | 49 074.00 | 49 074.00 | | 49 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 974.00 | 452 423.00 | 150 550.00 | 602 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
VP Divers | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 621.00 | 64 621.00 | | 64 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 834.00 | 1 359 230.00 | 65 604.00 | 1 424 834.00 |
VW T.V.A. | 230 498.00 | 230 498.00 | | 230 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 858.00 | 2 337 308.00 | 150 550.00 | 2 487 858.00 |