| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 273.00 | 955.00 | 1 229.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 227.00 | 703 006.00 | 206 221.00 | 909 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 743.00 | 104 222.00 | 90 520.00 | 194 743.00 |
BF Prêts | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 635.00 | 807 502.00 | 352 131.00 | 1 159 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 877.00 | | 293 877.00 | 293 877.00 |
BN En cours de production de biens | 275 644.00 | | 275 644.00 | 275 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 897.00 | 35 036.00 | 1 594 861.00 | 1 629 897.00 |
BZ Autres créances | 174 182.00 | | 174 182.00 | 174 182.00 |
CF Disponibilités | 1 824 838.00 | | 1 824 838.00 | 1 824 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 220 808.00 | 35 036.00 | 4 185 771.00 | 4 220 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 443.00 | 842 538.00 | 4 537 904.00 | 5 380 443.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 466 605.00 | 448 758.00 | | 466 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 178.00 | 717 847.00 | | 651 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 784.00 | 1 716 605.00 | | 1 667 784.00 |
DP Provisions pour risques | 90 235.00 | 106 038.00 | | 90 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 235.00 | 106 038.00 | | 90 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 982.00 | 989 226.00 | | 725 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 273.00 | 63 181.00 | | 183 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 427.00 | 1 611 608.00 | | 884 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 990.00 | 1 408 978.00 | | 983 990.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 102 161.00 | | 2 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 779 884.00 | 4 236 264.00 | | 2 779 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 904.00 | 6 058 909.00 | | 4 537 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 292.00 | 3 451 557.00 | | 2 333 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
FG Production vendue services | 9 959 459.00 | | 9 959 459.00 | 9 959 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 989 684.00 | | 9 989 684.00 | 9 989 684.00 |
FM Production stockée | | | 57 863.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 385 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 531 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 848 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 798 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 235.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 361 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 916.00 | 22 508.00 | | 9 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 163.00 | 22 508.00 | | 10 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 618.00 | 43 524.00 | | 13 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | 3 066.00 | | 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 756.00 | 61 902.00 | | 13 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 592.00 | -39 394.00 | | -3 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 184.00 | 184 519.00 | | 139 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 177.00 | 358 695.00 | | 226 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 395 381.00 | 10 446 800.00 | | 10 395 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 744 203.00 | 9 728 952.00 | | 9 744 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 178.00 | 717 847.00 | | 651 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 119.00 | | 167 816.00 | 1 019 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 725.00 | 23 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 301.00 | 1 159 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 576.00 | 1 103 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | 1 229.00 | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 658.00 | | 152 887.00 | 960 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 971.00 | | 13 700.00 | 27 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 795.00 | 58 145.00 | 9 438.00 | 758 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 795.00 | 57 871.00 | 9 438.00 | 758 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 038.00 | 90 235.00 | 106 038.00 | 106 038.00 |
6T Sur comptes clients | 45 610.00 | 18 624.00 | 29 198.00 | 45 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 610.00 | 18 624.00 | 29 198.00 | 45 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 649.00 | 108 860.00 | 135 237.00 | 151 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 860.00 | 135 237.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 427.00 | 884 427.00 | | 884 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 056.00 | 394 056.00 | | 394 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 785.00 | 246 785.00 | | 246 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 595 713.00 | 1 595 713.00 | | 1 595 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
VB T. V. A. | 48 398.00 | 48 398.00 | | 48 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 525.00 | 458 207.00 | 263 318.00 | 721 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21.00 | | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 915.00 | 115 915.00 | | 115 915.00 |
VP Divers | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 671.00 | 54 671.00 | | 54 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 411.00 | 1 823 965.00 | 16 446.00 | 1 840 411.00 |
VW T.V.A. | 288 476.00 | 288 476.00 | | 288 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 610.00 | 2 333 292.00 | 263 318.00 | 2 596 610.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |