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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 057.00 | 232.00 | 825.00 | 1 057.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 8 353.00 | 2 727.00 | 5 625.00 | 8 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 900.00 | 4 436.00 | 3 463.00 | 7 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 007.00 | 7 396.00 | 202 611.00 | 210 007.00 |
BT Marchandises | 173 465.00 | | 173 465.00 | 173 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 918.00 | 2 567.00 | 393 351.00 | 395 918.00 |
BZ Autres créances | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CF Disponibilités | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 588 435.00 | 2 567.00 | 585 867.00 | 588 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 441.00 | 9 963.00 | 788 478.00 | 798 441.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 712.00 | 137 259.00 | | 106 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 744.00 | -30 547.00 | | 23 744.00 |
DL TOTAL (I) | 361 456.00 | 337 712.00 | | 361 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 595.00 | 93 280.00 | | 30 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 249.00 | 359 753.00 | | 248 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 622.00 | 139 992.00 | | 82 622.00 |
EA Autres dettes | 14 046.00 | 78 404.00 | | 14 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 022.00 | 671 429.00 | | 427 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 478.00 | 1 009 140.00 | | 788 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 022.00 | 671 429.00 | | 427 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 815.00 | 91 936.00 | | 29 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 756 743.00 | 46 738.00 | 1 803 481.00 | 1 756 743.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 743.00 | 46 738.00 | 1 803 481.00 | 1 756 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 811.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 621.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 661.00 | 23 749.00 | | 37 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 379.00 | | | -10 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 198.00 | 1 798 922.00 | | 1 804 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 453.00 | 1 829 469.00 | | 1 780 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 744.00 | -30 547.00 | | 23 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 874.00 | 13 015.00 | | 11 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 317.00 | | 2 002.00 | 243 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 25 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 313.00 | 210 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 907.00 | 168 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 399.00 | 16 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 601.00 | | 1 057.00 | 169 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 652.00 | | | 49 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 065.00 | | 945.00 | 24 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 553.00 | 7 322.00 | 27 479.00 | 27 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | 692.00 | 1 856.00 | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 157.00 | 6 630.00 | 25 623.00 | 26 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 249.00 | 248 249.00 | | 248 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
UX Autres créances clients | 392 848.00 | | | 392 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VB T. V. A. | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
VI Groupe et associés | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
VP Divers | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 386.00 | 408 382.00 | 18 004.00 | 426 386.00 |
VW T.V.A. | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 022.00 | 427 022.00 | | 427 022.00 |