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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 447.00 | 1 293.00 | 1 154.00 | 2 447.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 8 353.00 | 4 403.00 | 3 949.00 | 8 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 242.00 | 7 529.00 | 4 712.00 | 12 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 250.00 | 13 226.00 | 212 024.00 | 225 250.00 |
BT Marchandises | 144 810.00 | | 144 810.00 | 144 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 454.00 | 3 766.00 | 361 688.00 | 365 454.00 |
BZ Autres créances | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
CF Disponibilités | 63 547.00 | | 63 547.00 | 63 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 101.00 | 3 766.00 | 585 335.00 | 589 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 350.00 | 16 992.00 | 797 358.00 | 814 350.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 299.00 | 130 456.00 | | 161 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 280.00 | 30 843.00 | | 8 280.00 |
DL TOTAL (I) | 400 579.00 | 392 299.00 | | 400 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | 646.00 | | 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 420.00 | 53 019.00 | | 38 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 864.00 | 205 204.00 | | 287 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 499.00 | 50 222.00 | | 67 499.00 |
EA Autres dettes | 2 373.00 | 6 980.00 | | 2 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 780.00 | 316 072.00 | | 396 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 358.00 | 708 371.00 | | 797 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 780.00 | 316 072.00 | | 396 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 703 052.00 | 17 141.00 | 1 720 193.00 | 1 703 052.00 |
FG Production vendue services | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 256.00 | 17 141.00 | 1 721 397.00 | 1 704 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 148 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 4 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 968.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 594.00 | 46 388.00 | | 47 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 356.00 | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 356.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | -207.00 | | -645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 76.00 | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 354.00 | 1 658 919.00 | | 1 730 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 074.00 | 1 628 076.00 | | 1 722 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 280.00 | 30 843.00 | | 8 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 872.00 | 10 479.00 | | 7 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 710.00 | | 13 540.00 | 211 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 751.00 | | 1 390.00 | 168 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 303.00 | | 3 292.00 | 17 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 656.00 | | 8 858.00 | 25 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 764.00 | 3 462.00 | | 9 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 708.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 179.00 | 2 754.00 | | 9 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 864.00 | 287 864.00 | | 287 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
UX Autres créances clients | 361 515.00 | | | 361 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
VP Divers | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 258.00 | 380 744.00 | 27 514.00 | 408 258.00 |
VW T.V.A. | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 780.00 | 396 780.00 | | 396 780.00 |