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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 057.00 | 585.00 | 472.00 | 1 057.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 8 353.00 | 3 565.00 | 4 787.00 | 8 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 950.00 | 5 613.00 | 3 337.00 | 8 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 710.00 | 9 764.00 | 201 946.00 | 211 710.00 |
BT Marchandises | 144 485.00 | | 144 485.00 | 144 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 158.00 | 3 595.00 | 312 564.00 | 316 158.00 |
BZ Autres créances | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
CF Disponibilités | 34 731.00 | | 34 731.00 | 34 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 020.00 | 3 595.00 | 506 425.00 | 510 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 729.00 | 13 358.00 | 708 371.00 | 721 729.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 456.00 | 106 712.00 | | 130 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 843.00 | 23 744.00 | | 30 843.00 |
DL TOTAL (I) | 392 299.00 | 361 456.00 | | 392 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | 30 595.00 | | 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 019.00 | 51 510.00 | | 53 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 204.00 | 248 249.00 | | 205 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 222.00 | 82 622.00 | | 50 222.00 |
EA Autres dettes | 6 980.00 | 14 046.00 | | 6 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 072.00 | 427 022.00 | | 316 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 371.00 | 788 478.00 | | 708 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 072.00 | 427 022.00 | | 316 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 815.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 629 256.00 | 14 340.00 | 1 643 597.00 | 1 629 256.00 |
FG Production vendue services | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 271.00 | 14 340.00 | 1 645 611.00 | 1 631 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 053.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 388.00 | 37 661.00 | | 46 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 2 552.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 10 379.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -10 379.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 919.00 | 1 804 198.00 | | 1 658 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 076.00 | 1 780 453.00 | | 1 628 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 843.00 | 23 744.00 | | 30 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 479.00 | 11 874.00 | | 10 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 007.00 | | 1 703.00 | 210 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 751.00 | | | 168 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 252.00 | | 1 050.00 | 16 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 004.00 | | 653.00 | 25 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 396.00 | 2 368.00 | | 7 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 353.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 164.00 | 2 015.00 | | 7 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 204.00 | 205 204.00 | | 205 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
UX Autres créances clients | 311 855.00 | | | 311 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | | | 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 53 019.00 | 53 019.00 | | 53 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 019.00 | | | 53 019.00 |
VP Divers | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 461.00 | 330 805.00 | 18 656.00 | 349 461.00 |
VW T.V.A. | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 072.00 | 316 072.00 | | 316 072.00 |