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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 22 100.00 | 8 783.00 | 13 317.00 | 22 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 192.00 | 14 418.00 | 6 773.00 | 21 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 529.00 | 25 648.00 | 215 881.00 | 241 529.00 |
BT Marchandises | 140 051.00 | | 140 051.00 | 140 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 251.00 | 2 131.00 | 258 121.00 | 260 251.00 |
BZ Autres créances | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 165 587.00 | | 165 587.00 | 165 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 272.00 | 2 131.00 | 723 142.00 | 725 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 801.00 | 27 779.00 | 939 023.00 | 966 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 398.00 | 183 900.00 | | 217 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 787.00 | 33 498.00 | | 4 787.00 |
DL TOTAL (I) | 453 185.00 | 448 398.00 | | 453 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 309.00 | 200 362.00 | | 200 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 779.00 | 11 315.00 | | 11 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 117.00 | 143 394.00 | | 173 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 509.00 | 87 041.00 | | 98 509.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | 6 908.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 838.00 | 449 020.00 | | 485 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 023.00 | 897 417.00 | | 939 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 838.00 | 249 020.00 | | 485 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 403 190.00 | 11 139.00 | 1 414 329.00 | 1 403 190.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 390.00 | 11 139.00 | 1 415 529.00 | 1 404 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 37 110.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | 737.00 | | 1 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 201.00 | 737.00 | | 9 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -867.00 | -737.00 | | -867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 6 431.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 196.00 | 1 348 489.00 | | 1 425 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 409.00 | 1 314 992.00 | | 1 420 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 787.00 | 33 498.00 | | 4 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 070.00 | 10 277.00 | | 10 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 855.00 | | 23 868.00 | 225 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 194.00 | 241 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 194.00 | 43 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 141.00 | | | 170 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 842.00 | | 23 644.00 | 27 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 872.00 | | 224.00 | 27 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 155.00 | 3 722.00 | 229.00 | 22 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 708.00 | 3 722.00 | 229.00 | 19 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 117.00 | 173 117.00 | | 173 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 108.00 | 71 108.00 | | 71 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
UX Autres créances clients | 257 695.00 | 257 695.00 | | 257 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 732.00 | 290 732.00 | | 290 732.00 |
VW T.V.A. | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 838.00 | 485 838.00 | | 485 838.00 |