| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 447.00 | 1 876.00 | 571.00 | 2 447.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 8 353.00 | 5 241.00 | 3 111.00 | 8 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 242.00 | 9 481.00 | 2 761.00 | 12 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 877.00 | 16 598.00 | 209 278.00 | 225 877.00 |
BT Marchandises | 165 113.00 | | 165 113.00 | 165 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 198.00 | 2 923.00 | 327 275.00 | 330 198.00 |
BZ Autres créances | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CF Disponibilités | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 276.00 | 2 923.00 | 511 352.00 | 514 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 152.00 | 19 522.00 | 720 631.00 | 740 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 579.00 | 161 299.00 | | 169 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 025.00 | 8 280.00 | | 14 025.00 |
DL TOTAL (I) | 414 603.00 | 400 579.00 | | 414 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778.00 | 625.00 | | 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 746.00 | 38 420.00 | | 28 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 656.00 | 287 864.00 | | 222 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 704.00 | 67 499.00 | | 50 704.00 |
EA Autres dettes | 3 145.00 | 2 373.00 | | 3 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 027.00 | 396 780.00 | | 306 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 631.00 | 797 358.00 | | 720 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 027.00 | 396 780.00 | | 306 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 584 441.00 | 17 050.00 | 1 601 490.00 | 1 584 441.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 641.00 | 17 050.00 | 1 602 690.00 | 1 585 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 382.00 | 47 594.00 | | 40 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 645.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 645.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | -645.00 | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 58.00 | | 1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 533.00 | 1 730 354.00 | | 1 608 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 508.00 | 1 722 074.00 | | 1 594 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 025.00 | 8 280.00 | | 14 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 549.00 | 7 872.00 | | 7 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 250.00 | | 627.00 | 225 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 141.00 | | | 170 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 514.00 | | 627.00 | 34 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 226.00 | 3 373.00 | | 13 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | 583.00 | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 933.00 | 2 790.00 | | 11 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 656.00 | 222 656.00 | | 222 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
UX Autres créances clients | 326 693.00 | 326 693.00 | | 326 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VI Groupe et associés | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
VP Divers | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 413.00 | 340 272.00 | 28 141.00 | 368 413.00 |
VW T.V.A. | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 027.00 | 306 027.00 | | 306 027.00 |