| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 23 785.00 | 9 519.00 | 14 265.00 | 23 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 393.00 | 14 099.00 | 15 294.00 | 29 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 912.00 | 26 065.00 | 242 847.00 | 268 912.00 |
BT Marchandises | 138 395.00 | 862.00 | 137 533.00 | 138 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 219.00 | | 361 219.00 | 361 219.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 953.00 | | 94 953.00 | 94 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 813.00 | 862.00 | 595 950.00 | 596 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 725.00 | 26 927.00 | 838 797.00 | 865 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 185.00 | 217 398.00 | | 222 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 984.00 | 4 787.00 | | 21 984.00 |
DL TOTAL (I) | 475 169.00 | 453 185.00 | | 475 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 114.00 | 200 309.00 | | 40 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 11 779.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 537.00 | 173 117.00 | | 229 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 352.00 | 98 509.00 | | 90 352.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | 2 124.00 | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 629.00 | 485 838.00 | | 363 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 797.00 | 939 023.00 | | 838 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 165.00 | 485 838.00 | | 335 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 554 255.00 | | 1 554 255.00 | 1 554 255.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 255.00 | | 1 554 255.00 | 1 554 255.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 8 333.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 802.00 | 8 333.00 | | 5 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 1 235.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | 7 965.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | 9 201.00 | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 994.00 | -867.00 | | 4 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 958.00 | 4.00 | | 3 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 332.00 | 1 425 196.00 | | 1 580 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 348.00 | 1 420 409.00 | | 1 558 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 984.00 | 4 787.00 | | 21 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 432.00 | | 60 365.00 | 213 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 885.00 | 268 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 885.00 | 70 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 141.00 | | | 170 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 291.00 | | 31 923.00 | 43 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 442.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 648.00 | 5 027.00 | 4 610.00 | 25 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 201.00 | 5 027.00 | 4 610.00 | 23 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 862.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 131.00 | 862.00 | 2 131.00 | 2 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 131.00 | 862.00 | 2 131.00 | 2 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 862.00 | 2 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 537.00 | 229 537.00 | | 229 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
UX Autres créances clients | 361 219.00 | 361 219.00 | | 361 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 102.00 | 11 638.00 | 28 464.00 | 40 102.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 906.00 | 384 906.00 | | 384 906.00 |
VW T.V.A. | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 629.00 | 335 165.00 | 28 464.00 | 363 629.00 |