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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 447.00 | 2 340.00 | 107.00 | 2 447.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 8 353.00 | 6 079.00 | 2 273.00 | 8 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 648.00 | 11 212.00 | 4 435.00 | 15 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 695.00 | 19 631.00 | 202 063.00 | 221 695.00 |
BT Marchandises | 159 408.00 | | 159 408.00 | 159 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 672.00 | 2 923.00 | 313 749.00 | 316 672.00 |
BZ Autres créances | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CF Disponibilités | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 995.00 | 2 923.00 | 483 071.00 | 485 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 689.00 | 22 555.00 | 685 134.00 | 707 689.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 603.00 | 169 579.00 | | 183 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297.00 | 14 025.00 | | 297.00 |
DL TOTAL (I) | 414 900.00 | 414 603.00 | | 414 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 607.00 | 778.00 | | 6 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 110.00 | 28 746.00 | | 18 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 154.00 | 222 656.00 | | 190 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 610.00 | 50 704.00 | | 53 610.00 |
EA Autres dettes | 1 753.00 | 3 145.00 | | 1 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 234.00 | 306 027.00 | | 270 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 134.00 | 720 631.00 | | 685 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 234.00 | 306 027.00 | | 270 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 498.00 | 15 659.00 | 1 517 158.00 | 1 501 498.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 698.00 | 15 659.00 | 1 518 358.00 | 1 502 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257.00 | | | 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 983.00 | 40 382.00 | | 48 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 620.00 | 308.00 | | 2 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 756.00 | 308.00 | | 2 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | -308.00 | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 1 397.00 | | 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 728.00 | 1 608 533.00 | | 1 527 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 431.00 | 1 594 508.00 | | 1 527 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297.00 | 14 025.00 | | 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 037.00 | 7 549.00 | | 12 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 877.00 | | 4 174.00 | 225 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 167.00 | 27 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 356.00 | 221 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | 24 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 141.00 | | | 170 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 595.00 | | 3 595.00 | 20 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 141.00 | | 579.00 | 35 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 598.00 | 3 086.00 | 53.00 | 16 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 876.00 | 464.00 | | 1 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 722.00 | 2 622.00 | 53.00 | 14 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 154.00 | 190 154.00 | | 190 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
UX Autres créances clients | 313 167.00 | 313 167.00 | | 313 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VI Groupe et associés | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 504.00 | 317 951.00 | 20 553.00 | 338 504.00 |
VW T.V.A. | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 234.00 | 270 234.00 | | 270 234.00 |