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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 11 663.00 | 7 038.00 | 4 624.00 | 11 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 179.00 | 12 670.00 | 3 509.00 | 16 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 855.00 | 22 155.00 | 203 700.00 | 225 855.00 |
BT Marchandises | 133 407.00 | | 133 407.00 | 133 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 920.00 | 2 131.00 | 265 789.00 | 267 920.00 |
BZ Autres créances | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 139 830.00 | | 139 830.00 | 139 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 848.00 | 2 131.00 | 693 717.00 | 695 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 703.00 | 24 286.00 | 897 417.00 | 921 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 900.00 | 183 603.00 | | 183 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 498.00 | 297.00 | | 33 498.00 |
DL TOTAL (I) | 448 398.00 | 414 900.00 | | 448 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 362.00 | 6 607.00 | | 200 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 315.00 | 18 110.00 | | 11 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 394.00 | 190 154.00 | | 143 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 041.00 | 53 610.00 | | 87 041.00 |
EA Autres dettes | 6 908.00 | 1 753.00 | | 6 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 020.00 | 270 234.00 | | 449 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 417.00 | 685 134.00 | | 897 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 020.00 | 270 234.00 | | 249 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 240.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 324 529.00 | 15 513.00 | 1 340 042.00 | 1 324 529.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 729.00 | 15 513.00 | 1 341 242.00 | 1 325 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 131.00 | |
GE Autres charges | | | 3 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 257.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 110.00 | 48 983.00 | | 37 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 2 620.00 | | 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 2 756.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | -356.00 | | -737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 431.00 | 515.00 | | 6 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 489.00 | 1 527 728.00 | | 1 348 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 992.00 | 1 527 431.00 | | 1 314 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 498.00 | 297.00 | | 33 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 277.00 | 12 037.00 | | 10 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 695.00 | | 4 161.00 | 221 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 141.00 | | | 170 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | 3 841.00 | 24 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 553.00 | | 319.00 | 27 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 632.00 | 2 523.00 | | 19 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 107.00 | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 292.00 | 2 416.00 | | 17 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 394.00 | 143 394.00 | | 143 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
UX Autres créances clients | 265 363.00 | 265 363.00 | | 265 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 5.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 483.00 | 293 483.00 | | 293 483.00 |
VW T.V.A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 020.00 | 249 020.00 | 200 000.00 | 449 020.00 |