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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124.00 | 1 925.00 | 198.00 | 2 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 999.00 | 54 481.00 | 98 517.00 | 152 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 934.00 | | 83 934.00 | 83 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 375.00 | 56 406.00 | 1 496 968.00 | 1 553 375.00 |
BT Marchandises | 158 580.00 | | 158 580.00 | 158 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 974.00 | | 33 974.00 | 33 974.00 |
BZ Autres créances | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
CF Disponibilités | 42 155.00 | | 42 155.00 | 42 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 945.00 | | 284 945.00 | 284 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 321.00 | 56 406.00 | 1 781 914.00 | 1 838 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 144.00 | 1 185.00 | | 6 144.00 |
DH Report à nouveau | 116 746.00 | 22 521.00 | | 116 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 884.00 | 99 184.00 | | 84 884.00 |
DL TOTAL (I) | 407 775.00 | 322 891.00 | | 407 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 005.00 | 1 179 397.00 | | 1 074 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 040.00 | 145 572.00 | | 129 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 690.00 | 69 602.00 | | 124 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 470.00 | 67 270.00 | | 39 470.00 |
EA Autres dettes | 6 931.00 | 4 209.00 | | 6 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 138.00 | 1 466 052.00 | | 1 374 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 914.00 | 1 788 943.00 | | 1 781 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 494.00 | 392 204.00 | | 408 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580 807.00 | | 1 580 807.00 | 1 580 807.00 |
FG Production vendue services | 46 469.00 | | 46 469.00 | 46 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 276.00 | | 1 627 276.00 | 1 627 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 120.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 243.00 | 16 276.00 | | 1 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 702.00 | 351.00 | | 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 1 731.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 1 731.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 3 531.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 3 531.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | -1 800.00 | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 802.00 | 39 478.00 | | 30 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 658.00 | 1 673 934.00 | | 1 637 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 774.00 | 1 574 750.00 | | 1 552 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 884.00 | 99 184.00 | | 84 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 139.00 | | 1 296.00 | 1 585 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 059.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 059.00 | 88 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 059.00 | 1 553 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 123.00 | | | 155 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 016.00 | | 1 296.00 | 120 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 286.00 | 19 120.00 | | 37 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 286.00 | 19 120.00 | | 37 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 690.00 | 124 690.00 | | 124 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 934.00 | | | 83 934.00 |
UX Autres créances clients | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 005.00 | 108 361.00 | 462 626.00 | 1 074 005.00 |
VI Groupe et associés | 129 040.00 | 129 040.00 | | 129 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 376.00 | | | 105 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VP Divers | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 020.00 | 68 086.00 | 83 934.00 | 152 020.00 |
VW T.V.A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 138.00 | 408 494.00 | 462 626.00 | 1 374 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 143.00 | 6 625.00 | | 6 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 793.00 | 14 298.00 | | 16 793.00 |
ST Autres comptes | 52 686.00 | 50 758.00 | | 52 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 299.00 | 41 235.00 | | 42 299.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 9 299.00 | 7 892.00 | | 9 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | 1 320.00 | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 475.00 | 7 945.00 | | 7 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 304.00 | 75 778.00 | | 75 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 926.00 | 71 100.00 | | 71 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 079.00 | 114 185.00 | | 121 079.00 |