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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 234.00 | 2 044.00 | 190.00 | 2 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 328.00 | 71 698.00 | 82 629.00 | 154 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 641.00 | | 84 641.00 | 84 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 452.00 | 73 742.00 | 1 482 710.00 | 1 556 452.00 |
BT Marchandises | 184 198.00 | | 184 198.00 | 184 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 567.00 | | 34 567.00 | 34 567.00 |
BZ Autres créances | 36 381.00 | | 36 381.00 | 36 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
CF Disponibilités | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 478.00 | | 305 478.00 | 305 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 931.00 | 73 742.00 | 1 788 189.00 | 1 861 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 388.00 | 6 144.00 | | 10 388.00 |
DH Report à nouveau | 197 387.00 | 116 745.00 | | 197 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 534.00 | 84 884.00 | | 62 534.00 |
DL TOTAL (I) | 470 310.00 | 407 775.00 | | 470 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 842.00 | 1 074 005.00 | | 974 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 469.00 | 129 040.00 | | 124 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 392.00 | 124 690.00 | | 179 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 795.00 | 39 470.00 | | 37 795.00 |
EA Autres dettes | 1 378.00 | 6 931.00 | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 878.00 | 1 374 138.00 | | 1 317 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 189.00 | 1 781 914.00 | | 1 788 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 617.00 | 408 494.00 | | 444 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 833.00 | | 1 401 833.00 | 1 401 833.00 |
FG Production vendue services | 55 775.00 | | 55 775.00 | 55 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 608.00 | | 1 457 608.00 | 1 457 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 335.00 | |
GE Autres charges | | | 16 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 413.00 | 1 243.00 | | 41 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 702.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 893.00 | 34.00 | | 3 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 893.00 | 34.00 | | 3 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 482.00 | 552.00 | | 1 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482.00 | 552.00 | | 1 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 411.00 | -517.00 | | 2 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 671.00 | 30 802.00 | | 17 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 820.00 | 1 637 658.00 | | 1 513 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 286.00 | 1 552 774.00 | | 1 451 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 534.00 | 84 884.00 | | 62 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 375.00 | | 4 933.00 | 1 553 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 856.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 856.00 | 89 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 856.00 | 1 556 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 123.00 | | 1 439.00 | 155 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 252.00 | | 3 494.00 | 88 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 406.00 | 17 335.00 | | 56 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 406.00 | 17 335.00 | | 56 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 392.00 | 179 392.00 | | 179 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 641.00 | | | 84 641.00 |
UX Autres créances clients | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 842.00 | 101 581.00 | 360 097.00 | 974 842.00 |
VI Groupe et associés | 124 469.00 | 124 469.00 | | 124 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 076.00 | | | 99 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VP Divers | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 478.00 | 78 836.00 | 84 641.00 | 163 478.00 |
VW T.V.A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 878.00 | 444 617.00 | 360 097.00 | 1 317 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 503.00 | 6 143.00 | | 3 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 722.00 | 16 793.00 | | 12 722.00 |
ST Autres comptes | 68 358.00 | 52 686.00 | | 68 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 732.00 | 42 299.00 | | 38 732.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 13 521.00 | 9 299.00 | | 13 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 227.00 | 1 332.00 | | 1 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 730.00 | 7 475.00 | | 4 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 521.00 | 75 304.00 | | 72 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 544.00 | 71 926.00 | | 75 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 797.00 | 121 079.00 | | 136 797.00 |