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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 835.00 | 147 229.00 | 19 606.00 | 166 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 722.00 | | 73 722.00 | 73 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 193.00 | 149 168.00 | 1 412 024.00 | 1 561 193.00 |
BT Marchandises | 138 308.00 | | 138 308.00 | 138 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 092.00 | | 34 092.00 | 34 092.00 |
BZ Autres créances | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
CF Disponibilités | 38 844.00 | | 38 844.00 | 38 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 137.00 | | 245 137.00 | 245 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 330.00 | 149 168.00 | 1 657 161.00 | 1 806 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 936.00 | | | 132 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 745.00 | | | 44 745.00 |
DL TOTAL (I) | 298 382.00 | | | 298 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 103.00 | | | 616 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 021.00 | | | 502 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 996.00 | | | 170 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 995.00 | | | 64 995.00 |
EA Autres dettes | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 778.00 | | | 1 358 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 161.00 | | | 1 657 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 868.00 | | | 742 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 943.00 | | 29 568.00 | 1 532 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 319.00 | 1 561 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 319.00 | 168 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 307.00 | | 787.00 | 169 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 636.00 | | 28 781.00 | 53 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 539.00 | 15 948.00 | 1 319.00 | 134 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 539.00 | 15 948.00 | 1 319.00 | 134 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 996.00 | 170 996.00 | | 170 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 829.00 | 57 829.00 | | 57 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 722.00 | | 73 722.00 | 73 722.00 |
UX Autres créances clients | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 103.00 | 193.00 | | 616 103.00 |
VI Groupe et associés | 502 021.00 | 502 021.00 | | 502 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 827.00 | | | 86 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 462.00 | 61 740.00 | 73 722.00 | 135 462.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 778.00 | 742 868.00 | | 1 358 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
ST Autres comptes | 54 723.00 | | | 54 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
YT Sous‐traitance | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 209.00 | | | 89 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 396.00 | | | 79 396.00 |
ZE Dividendes | 393 700.00 | | | 393 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 532.00 | | | 141 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |