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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 287.00 | 166 139.00 | 31 148.00 | 197 287.00 |
AX Avances et acomptes | 63 384.00 | | 63 384.00 | 63 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 992.00 | 168 078.00 | 1 421 914.00 | 1 589 992.00 |
BT Marchandises | 168 889.00 | | 168 889.00 | 168 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
BZ Autres créances | 139 823.00 | | 139 823.00 | 139 823.00 |
CF Disponibilités | 215 103.00 | | 215 103.00 | 215 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 473.00 | | 554 473.00 | 554 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 466.00 | 168 078.00 | 1 976 388.00 | 2 144 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
DG Autres réserves | 266 119.00 | 187 613.00 | | 266 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 174.00 | 103 507.00 | | 170 174.00 |
DL TOTAL (I) | 547 064.00 | 401 889.00 | | 547 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 685.00 | 1 177 821.00 | | 1 148 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 065.00 | 135 576.00 | | 157 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 431.00 | 114 093.00 | | 72 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 969.00 | | | 35 969.00 |
EA Autres dettes | 15 145.00 | 6 876.00 | | 15 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 324.00 | 1 434 366.00 | | 1 429 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 388.00 | 1 836 255.00 | | 1 976 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 020.00 | 355 312.00 | | 380 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 581.00 | | 94 411.00 | 1 495 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 325.00 | | 93 285.00 | 169 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 256.00 | | 1 126.00 | 16 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 036.00 | 4 042.00 | | 164 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 036.00 | 4 042.00 | | 164 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 065.00 | 157 065.00 | | 157 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VB T. V. A. | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 117.00 | 98 813.00 | 401 736.00 | 1 148 117.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 064.00 | | | 69 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 173.00 | | | 98 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 726.00 | 121 726.00 | | 121 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 987.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 289.00 | 167 729.00 | 6 560.00 | 174 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 324.00 | 380 020.00 | 401 736.00 | 1 429 324.00 |