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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939.00 | 1 859.00 | 79.00 | 1 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 368.00 | 132 680.00 | 34 688.00 | 167 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 940.00 | | 44 940.00 | 44 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 943.00 | 134 539.00 | 1 398 404.00 | 1 532 943.00 |
BT Marchandises | 186 954.00 | | 186 954.00 | 186 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 966.00 | | 61 966.00 | 61 966.00 |
BZ Autres créances | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
CF Disponibilités | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 045.00 | | 285 045.00 | 285 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 989.00 | 134 539.00 | 1 683 449.00 | 1 817 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
DH Report à nouveau | 437 584.00 | | | 437 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 313.00 | | | 89 313.00 |
DL TOTAL (I) | 746 636.00 | | | 746 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 830.00 | | | 702 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 848.00 | | | 44 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 378.00 | | | 165 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 812.00 | | | 936 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 449.00 | | | 1 683 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 635.00 | | | 313 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 781 228.00 | | 1 781 228.00 | 1 781 228.00 |
FG Production vendue services | 49 007.00 | | 49 007.00 | 49 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 235.00 | | 1 830 235.00 | 1 830 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 315.00 | |
GE Autres charges | | | 8 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 170.00 | | | 1 864 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 857.00 | | | 1 774 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 313.00 | | | 89 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 219.00 | | 28 884.00 | 1 504 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 53 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 532 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 307.00 | | | 169 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 912.00 | | 28 884.00 | 24 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 224.00 | 16 315.00 | | 118 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 224.00 | 16 315.00 | | 118 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 378.00 | 165 378.00 | | 165 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 940.00 | | 44 940.00 | 44 940.00 |
UX Autres créances clients | 61 966.00 | 61 966.00 | | 61 966.00 |
VB T. V. A. | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 830.00 | 79 653.00 | 280 235.00 | 702 830.00 |
VI Groupe et associés | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 006.00 | | | 86 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 612.00 | 88 672.00 | 44 940.00 | 133 612.00 |
VW T.V.A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 812.00 | 313 635.00 | 280 235.00 | 936 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
ST Autres comptes | 56 744.00 | | | 56 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
YT Sous‐traitance | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 999.00 | | | 84 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 580.00 | | | 90 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 357.00 | | | 141 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |