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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 386.00 | 162 096.00 | 5 289.00 | 167 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 581.00 | 164 036.00 | 1 331 545.00 | 1 495 581.00 |
BT Marchandises | 160 952.00 | | 160 952.00 | 160 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
BZ Autres créances | 74 497.00 | | 74 497.00 | 74 497.00 |
CF Disponibilités | 246 328.00 | | 246 328.00 | 246 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 710.00 | | 504 710.00 | 504 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 291.00 | 164 036.00 | 1 836 255.00 | 2 000 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 070.00 | 20 000.00 | | 10 070.00 |
DG Autres réserves | 187 613.00 | | | 187 613.00 |
DH Report à nouveau | | 132 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 507.00 | 44 746.00 | | 103 507.00 |
DL TOTAL (I) | 401 889.00 | 298 383.00 | | 401 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 821.00 | 616 104.00 | | 1 177 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 502 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 576.00 | 170 996.00 | | 135 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 093.00 | 64 196.00 | | 114 093.00 |
EA Autres dettes | 6 876.00 | 4 662.00 | | 6 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 366.00 | 1 357 980.00 | | 1 434 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 255.00 | 1 656 362.00 | | 1 836 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 312.00 | 1 357 980.00 | | 355 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 631.00 | | 7 950.00 | 1 487 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 775.00 | | 550.00 | 168 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 856.00 | | 7 400.00 | 8 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 169.00 | 14 867.00 | | 149 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 169.00 | 14 867.00 | | 149 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 576.00 | 135 576.00 | | 135 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VB T. V. A. | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 226.00 | 98 172.00 | 399 134.00 | 1 177 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 214 000.00 | | | 1 214 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652 684.00 | | | 652 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 148.00 | 67 148.00 | | 67 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 926.00 | 94 366.00 | 6 560.00 | 100 926.00 |
VW T.V.A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 366.00 | 355 312.00 | 399 134.00 | 1 434 366.00 |