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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939.00 | 1 564.00 | 374.00 | 1 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 509.00 | 100 856.00 | 59 653.00 | 160 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 836.00 | 102 421.00 | 1 387 415.00 | 1 489 836.00 |
BT Marchandises | 197 471.00 | | 197 471.00 | 197 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 026.00 | | 60 026.00 | 60 026.00 |
BZ Autres créances | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
CF Disponibilités | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 311.00 | | 289 311.00 | 289 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 147.00 | 102 421.00 | 1 676 726.00 | 1 779 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
DH Report à nouveau | 317 234.00 | | | 317 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 147.00 | | | 65 147.00 |
DL TOTAL (I) | 595 786.00 | | | 595 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 287.00 | | | 777 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 492.00 | | | 69 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 643.00 | | | 197 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 939.00 | | | 1 080 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 726.00 | | | 1 676 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 893.00 | | | 437 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 708 161.00 | | 1 708 161.00 | 1 708 161.00 |
FG Production vendue services | 31 639.00 | | 31 639.00 | 31 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 801.00 | | 1 739 801.00 | 1 739 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 688.00 | |
GE Autres charges | | | 4 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 634.00 | | | -3 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 252.00 | | | 1 760 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 105.00 | | | 1 695 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 147.00 | | | 65 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 151.00 | | 13 832.00 | 1 537 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 309.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | 50 309.00 | 17 387.00 | 1 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 050.00 | 60 097.00 | 1 489 836.00 | 1 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 787.00 | 162 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 086.00 | | 12 150.00 | 160 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 065.00 | | 1 682.00 | 67 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 028.00 | 21 180.00 | 9 787.00 | 91 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 028.00 | 21 180.00 | 9 787.00 | 91 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 643.00 | 197 643.00 | | 197 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
UX Autres créances clients | 60 026.00 | | | 60 026.00 |
VB T. V. A. | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 130.00 | 107 083.00 | 129 882.00 | 750 130.00 |
VI Groupe et associés | 69 492.00 | 69 492.00 | | 69 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 834.00 | | | 113 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 393.00 | 86 852.00 | 9 541.00 | 96 393.00 |
VW T.V.A. | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 939.00 | 437 893.00 | 129 882.00 | 1 080 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
ST Autres comptes | 62 455.00 | | | 62 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 809.00 | | | 86 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 507.00 | | | 93 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 552.00 | | | 141 552.00 |