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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 823.00 | 2 187.00 | 636.00 | 2 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 262.00 | 88 840.00 | 68 422.00 | 157 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 542.00 | | 60 542.00 | 60 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 151.00 | 91 028.00 | 1 446 123.00 | 1 537 151.00 |
BT Marchandises | 169 368.00 | | 169 368.00 | 169 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 875.00 | | 35 875.00 | 35 875.00 |
BZ Autres créances | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
CF Disponibilités | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 121.00 | | 241 121.00 | 241 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 272.00 | 91 028.00 | 1 687 244.00 | 1 778 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
DH Report à nouveau | 259 921.00 | | | 259 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 329.00 | | | 60 329.00 |
DL TOTAL (I) | 530 639.00 | | | 530 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 580.00 | | | 895 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 192.00 | | | 93 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 063.00 | | | 139 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
EA Autres dettes | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 605.00 | | | 1 156 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 244.00 | | | 1 687 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 927.00 | | | 396 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 625 352.00 | | 1 625 352.00 | 1 625 352.00 |
FG Production vendue services | 30 704.00 | | 30 704.00 | 30 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 056.00 | | 1 656 056.00 | 1 656 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 159 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 285.00 | |
GE Autres charges | | | 3 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 898.00 | | | 1 676 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 569.00 | | | 1 616 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 329.00 | | | 60 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 452.00 | | 10 449.00 | 1 556 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | 28 410.00 | 67 065.00 | 1 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 339.00 | 28 410.00 | 1 537 151.00 | 1 339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 562.00 | | 3 524.00 | 156 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 890.00 | | 6 924.00 | 89 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 742.00 | 17 285.00 | | 73 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 742.00 | 17 285.00 | | 73 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 063.00 | 139 063.00 | | 139 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 542.00 | | | 60 542.00 |
UX Autres créances clients | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 973.00 | 104 296.00 | 246 513.00 | 863 973.00 |
VI Groupe et associés | 93 192.00 | 93 192.00 | | 93 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 860.00 | | | 110 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 381.00 | 65 839.00 | 60 542.00 | 126 381.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 605.00 | 396 927.00 | 246 513.00 | 1 156 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
ST Autres comptes | 55 103.00 | | | 55 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 560.00 | | | 79 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 266.00 | | | 85 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 346.00 | | | 129 346.00 |