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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 020.00 | 3 886.00 | 6 134.00 | 10 020.00 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 14 319.00 | 4 181.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 627.00 | 228 475.00 | 95 153.00 | 323 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 168.00 | 246 680.00 | 223 489.00 | 470 168.00 |
BT Marchandises | 160 876.00 | | 160 876.00 | 160 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 307.00 | | 115 307.00 | 115 307.00 |
BZ Autres créances | 34 171.00 | | 34 171.00 | 34 171.00 |
CF Disponibilités | 129 448.00 | | 129 448.00 | 129 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 933.00 | | 452 933.00 | 452 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 101.00 | 246 680.00 | 676 422.00 | 923 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
DL TOTAL (I) | 51 299.00 | | | 51 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 121.00 | | | 151 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 384.00 | | | 309 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 110.00 | | | 127 110.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 122.00 | | | 625 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 422.00 | | | 676 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 421.00 | | | 507 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 425.00 | | 23 780.00 | 455 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 070.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 070.00 | 15 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 037.00 | 470 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 967.00 | 112 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 197.00 | | 8 930.00 | 105 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 278.00 | | 14 850.00 | 327 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 198.00 | 36 448.00 | 1 967.00 | 212 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057.00 | 2 796.00 | 1 967.00 | 3 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 142.00 | 33 652.00 | | 209 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 384.00 | 309 384.00 | | 309 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 042.00 | 71 042.00 | | 71 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 147.00 | 42 147.00 | | 42 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
UX Autres créances clients | 115 307.00 | | | 115 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 121.00 | 33 420.00 | 117 701.00 | 151 121.00 |
VI Groupe et associés | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VP Divers | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 248.00 | 162 609.00 | 9 640.00 | 172 248.00 |
VW T.V.A. | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 122.00 | 507 421.00 | 117 701.00 | 625 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
ST Autres comptes | 67 477.00 | | | 67 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 390.00 | | | 65 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 110.00 | | | 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 366.00 | | | 163 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 184.00 | | | 150 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 381.00 | | | 170 381.00 |