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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 658.00 | 5 449.00 | 4 209.00 | 9 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 118.00 | 317 343.00 | 14 775.00 | 332 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 727.00 | 332 122.00 | 138 605.00 | 470 727.00 |
BT Marchandises | 178 425.00 | | 178 425.00 | 178 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 216.00 | 607.00 | 79 609.00 | 80 216.00 |
BZ Autres créances | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
CF Disponibilités | 318 904.00 | | 318 904.00 | 318 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 620.00 | 607.00 | 609 013.00 | 609 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 347.00 | 332 729.00 | 747 618.00 | 1 080 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 762.00 | | 778.00 |
DG Autres réserves | 86 691.00 | 72 822.00 | | 86 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 971.00 | 60 585.00 | | 97 971.00 |
DL TOTAL (I) | 233 065.00 | 181 793.00 | | 233 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 303.00 | 41 594.00 | | 21 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 172.00 | 22 713.00 | | 54 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 241.00 | 314 222.00 | | 315 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 421.00 | 101 612.00 | | 123 421.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 535.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 553.00 | 480 675.00 | | 514 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 618.00 | 662 469.00 | | 747 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 766.00 | 461 546.00 | | 499 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 355.00 | | 12 371.00 | 458 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 471.00 | | | 111 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 404.00 | | 12 371.00 | 329 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 067.00 | 3 054.00 | | 329 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 737.00 | 3 054.00 | | 319 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 607.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 607.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 607.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 241.00 | 315 241.00 | | 315 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
UX Autres créances clients | 79 575.00 | 79 575.00 | | 79 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 303.00 | 6 517.00 | 14 787.00 | 21 303.00 |
VI Groupe et associés | 54 172.00 | 54 172.00 | | 54 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 924.00 | 112 290.00 | 9 634.00 | 121 924.00 |
VW T.V.A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 553.00 | 499 766.00 | 14 787.00 | 514 553.00 |