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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 616.00 | 3 047.00 | 6 568.00 | 9 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 679.00 | 315 652.00 | 3 027.00 | 318 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 090.00 | 328 029.00 | 129 061.00 | 457 090.00 |
BT Marchandises | 164 378.00 | | 164 378.00 | 164 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 811.00 | | 92 811.00 | 92 811.00 |
BZ Autres créances | 36 421.00 | | 36 421.00 | 36 421.00 |
CF Disponibilités | 272 805.00 | | 272 805.00 | 272 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 734.00 | | 585 734.00 | 585 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 824.00 | 328 029.00 | 714 795.00 | 1 042 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 019.00 | 52 524.00 | | 88 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 802.00 | 78 408.00 | | 62 802.00 |
DL TOTAL (I) | 159 209.00 | 139 319.00 | | 159 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 653.00 | 83 799.00 | | 49 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 033.00 | 15 961.00 | | 13 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 743.00 | 446 265.00 | | 413 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 994.00 | 71 651.00 | | 78 994.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 1 161.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 586.00 | 618 837.00 | | 555 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 795.00 | 758 156.00 | | 714 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 615.00 | 569 384.00 | | 539 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 588.00 | | 2 517.00 | 476 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 17 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 015.00 | 457 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | 111 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 919.00 | 328 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 561.00 | | | 112 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 148.00 | | 1 066.00 | 348 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 880.00 | | 1 451.00 | 15 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 195.00 | 28 843.00 | 22 009.00 | 321 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 310.00 | 110.00 | 1 090.00 | 10 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 885.00 | 28 733.00 | 20 919.00 | 310 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 743.00 | 413 743.00 | | 413 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
UX Autres créances clients | 92 811.00 | 92 811.00 | | 92 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VC Groupe et associés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 453.00 | 33 482.00 | 15 972.00 | 49 453.00 |
VI Groupe et associés | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 184.00 | 148 551.00 | 9 634.00 | 158 184.00 |
VW T.V.A. | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 586.00 | 539 615.00 | 15 972.00 | 555 586.00 |