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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 616.00 | 4 483.00 | 5 133.00 | 9 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 789.00 | 315 254.00 | 4 534.00 | 319 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 355.00 | 329 067.00 | 129 288.00 | 458 355.00 |
BT Marchandises | 181 224.00 | | 181 224.00 | 181 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 508.00 | | 80 508.00 | 80 508.00 |
BZ Autres créances | 38 697.00 | | 38 697.00 | 38 697.00 |
CF Disponibilités | 224 636.00 | | 224 636.00 | 224 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 181.00 | | 533 181.00 | 533 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 536.00 | 329 067.00 | 662 469.00 | 991 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 778.00 | 7 625.00 | | 7 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 848.00 | | | 39 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 822.00 | 88 019.00 | | 72 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 585.00 | 62 802.00 | | 60 585.00 |
DL TOTAL (I) | 181 793.00 | 159 209.00 | | 181 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 594.00 | 49 653.00 | | 41 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 713.00 | 13 033.00 | | 22 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 222.00 | 413 743.00 | | 314 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 612.00 | 78 994.00 | | 101 612.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | 163.00 | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 675.00 | 555 586.00 | | 480 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 469.00 | 714 795.00 | | 662 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 546.00 | 539 615.00 | | 461 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 090.00 | | 3 059.00 | 457 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 471.00 | | | 111 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 294.00 | | 2 904.00 | 328 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 325.00 | | 155.00 | 17 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 029.00 | 2 832.00 | 1 794.00 | 328 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 699.00 | 2 832.00 | 1 794.00 | 318 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 222.00 | 314 222.00 | | 314 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 324.00 | 45 324.00 | | 45 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
UX Autres créances clients | 80 508.00 | 80 508.00 | | 80 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 594.00 | 22 464.00 | 19 130.00 | 41 594.00 |
VI Groupe et associés | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 954.00 | 127 320.00 | 9 634.00 | 136 954.00 |
VW T.V.A. | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 675.00 | 461 546.00 | 19 130.00 | 480 675.00 |