| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 420.00 | 9 883.00 | 537.00 | 10 420.00 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 14 769.00 | 3 731.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 627.00 | 261 895.00 | 61 732.00 | 323 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 568.00 | 286 547.00 | 184 021.00 | 470 568.00 |
BT Marchandises | 193 787.00 | | 193 787.00 | 193 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 718.00 | | 110 718.00 | 110 718.00 |
BZ Autres créances | 41 729.00 | | 41 729.00 | 41 729.00 |
CF Disponibilités | 128 968.00 | | 128 968.00 | 128 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 834.00 | | 504 834.00 | 504 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 402.00 | 286 547.00 | 688 855.00 | 975 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 524.00 | | | 52 524.00 |
DL TOTAL (I) | 103 823.00 | | | 103 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 701.00 | | | 117 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 933.00 | | | 42 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 597.00 | | | 343 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 702.00 | | | 80 702.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 031.00 | | | 585 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 855.00 | | | 688 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 199.00 | | | 501 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 168.00 | | 400.00 | 470 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 161.00 | | 400.00 | 112 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 128.00 | | | 342 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 680.00 | 39 868.00 | | 246 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 886.00 | 5 997.00 | | 3 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 794.00 | 33 871.00 | | 242 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 597.00 | 343 597.00 | | 343 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
UX Autres créances clients | 110 718.00 | | | 110 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 701.00 | 33 868.00 | 83 832.00 | 117 701.00 |
VI Groupe et associés | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VP Divers | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 719.00 | 182 080.00 | 9 640.00 | 191 719.00 |
VW T.V.A. | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 031.00 | 501 199.00 | 83 832.00 | 585 031.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
ST Autres comptes | 64 502.00 | | | 64 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 544.00 | | | 63 544.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 626.00 | | | 161 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 763.00 | | | 149 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 784.00 | | | 158 784.00 |