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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 420.00 | 10 310.00 | 110.00 | 10 420.00 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 428.00 | 15 424.00 | 8 004.00 | 23 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 719.00 | 295 461.00 | 29 259.00 | 324 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 588.00 | 321 195.00 | 155 393.00 | 476 588.00 |
BT Marchandises | 194 944.00 | | 194 944.00 | 194 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 699.00 | | 154 699.00 | 154 699.00 |
BZ Autres créances | 37 369.00 | | 37 369.00 | 37 369.00 |
CF Disponibilités | 195 667.00 | | 195 667.00 | 195 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 762.00 | | 602 762.00 | 602 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 350.00 | 321 195.00 | 758 156.00 | 1 079 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 524.00 | | | 52 524.00 |
DH Report à nouveau | | 42 912.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 408.00 | 52 524.00 | | 78 408.00 |
DL TOTAL (I) | 139 319.00 | 103 823.00 | | 139 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 799.00 | 117 701.00 | | 83 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 961.00 | 42 933.00 | | 15 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 265.00 | 343 597.00 | | 446 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 651.00 | 80 702.00 | | 71 651.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | 99.00 | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 837.00 | 585 031.00 | | 618 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 156.00 | 688 855.00 | | 758 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 384.00 | 501 199.00 | | 569 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 568.00 | | 6 020.00 | 470 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 561.00 | | | 112 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 128.00 | | 6 020.00 | 342 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 547.00 | 34 647.00 | | 286 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 883.00 | 427.00 | | 9 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 664.00 | 34 221.00 | | 276 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 265.00 | 446 265.00 | | 446 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
UX Autres créances clients | 154 699.00 | | | 154 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
VC Groupe et associés | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 799.00 | 34 346.00 | 49 453.00 | 83 799.00 |
VI Groupe et associés | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 902.00 | | | 33 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VP Divers | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 791.00 | 212 151.00 | 9 640.00 | 221 791.00 |
VW T.V.A. | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 837.00 | 569 384.00 | 49 453.00 | 618 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 249.00 | 3 538.00 | | 4 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 438.00 | 20 583.00 | | 26 438.00 |
ST Autres comptes | 55 849.00 | 64 502.00 | | 55 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 043.00 | 63 544.00 | | 61 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 875.00 | 10 155.00 | | 9 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 524.00 | 11 246.00 | | 11 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 773.00 | 14 784.00 | | 15 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 115.00 | 161 626.00 | | 166 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 142.00 | 149 763.00 | | 144 142.00 |
ZE Dividendes | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 205.00 | 158 784.00 | | 153 205.00 |