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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 048.00 | 5 938.00 | 4 110.00 | 10 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 631.00 | 319 158.00 | 33 474.00 | 352 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 630.00 | 334 425.00 | 157 205.00 | 491 630.00 |
BT Marchandises | 173 031.00 | | 173 031.00 | 173 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 861.00 | | 52 861.00 | 52 861.00 |
BZ Autres créances | 78 951.00 | | 78 951.00 | 78 951.00 |
CF Disponibilités | 636 677.00 | | 636 677.00 | 636 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 478.00 | | 955 478.00 | 955 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 108.00 | 334 425.00 | 1 112 683.00 | 1 447 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DG Autres réserves | 86 691.00 | 86 691.00 | | 86 691.00 |
DH Report à nouveau | 97 971.00 | | | 97 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 281.00 | 97 971.00 | | 58 281.00 |
DL TOTAL (I) | 291 346.00 | 233 065.00 | | 291 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 178.00 | 21 303.00 | | 220 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 090.00 | 54 172.00 | | 62 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 176.00 | 315 241.00 | | 327 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 339.00 | 123 421.00 | | 111 339.00 |
EA Autres dettes | 100 554.00 | 416.00 | | 100 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 337.00 | 514 553.00 | | 821 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 683.00 | 747 618.00 | | 1 112 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 824.00 | 514 458.00 | | 615 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 727.00 | | 20 903.00 | 470 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 471.00 | | | 111 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 776.00 | | 20 903.00 | 341 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 122.00 | 2 303.00 | | 332 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 792.00 | 2 303.00 | | 322 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 176.00 | 327 176.00 | | 327 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 554.00 | 100 554.00 | | 100 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
UX Autres créances clients | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
VB T. V. A. | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 178.00 | 14 664.00 | 81 708.00 | 220 178.00 |
VI Groupe et associés | 62 090.00 | 62 090.00 | | 62 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 670.00 | 70 670.00 | | 70 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 404.00 | 145 770.00 | 9 634.00 | 155 404.00 |
VW T.V.A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 337.00 | 615 824.00 | 81 708.00 | 821 337.00 |