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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 948.00 | 9 747.00 | 11 200.00 | 20 948.00 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 243.00 | 8 942.00 | 8 301.00 | 17 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 278.00 | 330 082.00 | 54 196.00 | 384 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 442.00 | 348 771.00 | 186 671.00 | 535 442.00 |
BT Marchandises | 211 569.00 | | 211 569.00 | 211 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 148.00 | | 60 148.00 | 60 148.00 |
BZ Autres créances | 92 599.00 | | 92 599.00 | 92 599.00 |
CF Disponibilités | 657 978.00 | | 657 978.00 | 657 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 718.00 | | 1 044 718.00 | 1 044 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 161.00 | 348 771.00 | 1 231 389.00 | 1 580 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DG Autres réserves | 15 993.00 | 86 691.00 | | 15 993.00 |
DH Report à nouveau | | 97 971.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 453.00 | 58 281.00 | | 468 453.00 |
DL TOTAL (I) | 532 849.00 | 291 346.00 | | 532 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 513.00 | 220 178.00 | | 205 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 397.00 | 62 090.00 | | 8 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 729.00 | 327 176.00 | | 213 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 235.00 | 111 339.00 | | 223 235.00 |
EA Autres dettes | 47 665.00 | 100 554.00 | | 47 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 540.00 | 821 337.00 | | 698 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 389.00 | 1 112 683.00 | | 1 231 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 694.00 | 615 824.00 | | 516 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 630.00 | | 50 655.00 | 491 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 655.00 | 10 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 843.00 | 535 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188.00 | 401 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 471.00 | | 11 618.00 | 111 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 679.00 | | 39 030.00 | 362 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 480.00 | | 8.00 | 17 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 425.00 | 14 534.00 | 188.00 | 334 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 330.00 | 417.00 | | 9 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 095.00 | 14 117.00 | 188.00 | 325 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 729.00 | 213 729.00 | | 213 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 555.00 | 56 555.00 | | 56 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 116.00 | 48 116.00 | | 48 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 202.00 | 108 202.00 | | 108 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 665.00 | 47 665.00 | | 47 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
UX Autres créances clients | 60 148.00 | 60 148.00 | | 60 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VB T. V. A. | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VC Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 513.00 | 23 667.00 | 75 598.00 | 205 513.00 |
VI Groupe et associés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 478.00 | 80 478.00 | | 80 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 805.00 | 175 171.00 | 9 634.00 | 184 805.00 |
VW T.V.A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 540.00 | 516 694.00 | 75 598.00 | 698 540.00 |