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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
AH Fonds commercial | 89 754.00 | | 89 754.00 | 89 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 439.00 | 28 014.00 | 2 426.00 | 30 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 107.00 | 230 951.00 | 77 156.00 | 308 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 074.00 | 272 059.00 | 176 015.00 | 448 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
CF Disponibilités | 66 734.00 | | 66 734.00 | 66 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 686.00 | | 205 686.00 | 205 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 760.00 | 272 059.00 | 381 700.00 | 653 760.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 193 553.00 | | | 193 553.00 |
DH Report à nouveau | | 177 512.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 610.00 | 16 042.00 | | 25 610.00 |
DL TOTAL (I) | 227 550.00 | 201 940.00 | | 227 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 797.00 | 20 504.00 | | 26 797.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 894.00 | 22 962.00 | | 26 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 151.00 | 149 191.00 | | 154 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 700.00 | 351 130.00 | | 381 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 142.00 | | 806 142.00 | 806 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 142.00 | | 806 142.00 | 806 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 584.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076.00 | 8 628.00 | | 1 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076.00 | 8 819.00 | | 1 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 242.00 | 7 589.00 | | 2 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 242.00 | 8 530.00 | | 2 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 166.00 | 289.00 | | -1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 248.00 | 806 267.00 | | 818 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 638.00 | 790 226.00 | | 792 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 610.00 | 16 042.00 | | 25 610.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 693.00 | 2 777.00 | | 4 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 492.00 | | 14 582.00 | 433 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 848.00 | | | 102 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 965.00 | | 14 582.00 | 323 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 475.00 | 29 584.00 | | 242 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 381.00 | 29 584.00 | | 229 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
UX Autres créances clients | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VC Groupe et associés | 74 265.00 | | | 74 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 731.00 | 3 902.00 | 10 828.00 | 14 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
VP Divers | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 536.00 | 119 902.00 | 6 633.00 | 126 536.00 |
VW T.V.A. | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 151.00 | 143 322.00 | 10 828.00 | 154 151.00 |