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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 833.00 | 13 139.00 | 694.00 | 13 833.00 |
AH Fonds commercial | 89 754.00 | | 89 754.00 | 89 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 439.00 | 28 760.00 | 1 679.00 | 30 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 972.00 | 214 749.00 | 91 223.00 | 305 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 693.00 | 256 647.00 | 190 045.00 | 446 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
CF Disponibilités | 32 101.00 | | 32 101.00 | 32 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 579.00 | | 179 579.00 | 179 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 271.00 | 256 647.00 | 369 624.00 | 626 271.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 164.00 | 193 553.00 | | 199 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 672.00 | 25 610.00 | | -17 672.00 |
DL TOTAL (I) | 189 878.00 | 227 550.00 | | 189 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 505.00 | 26 797.00 | | 27 505.00 |
EA Autres dettes | | 2 316.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 965.00 | 26 894.00 | | 23 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 746.00 | 154 151.00 | | 179 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 624.00 | 381 700.00 | | 369 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 707.00 | | 720 707.00 | 720 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 707.00 | | 720 707.00 | 720 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 881.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 1 076.00 | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 658.00 | 1 076.00 | | 4 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 2 242.00 | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 2 242.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 650.00 | -1 166.00 | | 3 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 207.00 | 1 207.00 | | -1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 234.00 | 818 248.00 | | 730 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 906.00 | 792 638.00 | | 747 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 672.00 | 25 610.00 | | -17 672.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 164.00 | 4 693.00 | | 9 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 074.00 | | 40 253.00 | 448 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 634.00 | 446 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 634.00 | 336 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 848.00 | | 739.00 | 102 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 547.00 | | 39 499.00 | 338 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 679.00 | | 15.00 | 6 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 059.00 | 25 881.00 | 41 293.00 | 272 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 094.00 | 45.00 | | 13 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 965.00 | 25 836.00 | 41 293.00 | 258 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
UX Autres créances clients | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VC Groupe et associés | 62 170.00 | | | 62 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 211.00 | 18 750.00 | 30 461.00 | 49 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
VP Divers | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 021.00 | 128 372.00 | 6 649.00 | 135 021.00 |
VW T.V.A. | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 746.00 | 149 285.00 | 30 461.00 | 179 746.00 |